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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 360.00 | 8 347.00 | 1 013.00 | 9 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 577.00 | 128 462.00 | 11 115.00 | 139 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 991.00 | 157 052.00 | 57 938.00 | 214 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 645.00 | | 9 645.00 | 9 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 377.00 | 293 862.00 | 100 515.00 | 394 377.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 890.00 | | 61 890.00 | 61 890.00 |
BP En cours de production de services | 10 211.00 | | 10 211.00 | 10 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 245.00 | | 43 245.00 | 43 245.00 |
BZ Autres créances | 62 428.00 | | 62 428.00 | 62 428.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 992.00 | | 2 992.00 | 2 992.00 |
CF Disponibilités | 248 486.00 | | 248 486.00 | 248 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 816.00 | | 10 816.00 | 10 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 070.00 | | 440 070.00 | 440 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 834 448.00 | 293 862.00 | 540 586.00 | 834 448.00 |
CU Autres participations | 20 803.00 | | 20 803.00 | 20 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 626.00 | | | 7 626.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 242 929.00 | | | 242 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 086.00 | | | -34 086.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 837.00 | | | 1 837.00 |
DL TOTAL (I) | 219 068.00 | | | 219 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 193.00 | | | 34 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 058.00 | | | 109 058.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 508.00 | | | 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 978.00 | | | 89 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 944.00 | | | 23 944.00 |
EA Autres dettes | 38 632.00 | | | 38 632.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 201.00 | | | 25 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 517.00 | | | 321 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 586.00 | | | 540 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 007.00 | | | 307 007.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 104.00 | | | 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 555.00 | | 6 719.00 | 424 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 645.00 | 30 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 896.00 | 394 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 251.00 | 354 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 361.00 | | | 9 361.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 384 341.00 | | 6 479.00 | 384 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 853.00 | | 240.00 | 30 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 505.00 | 41 041.00 | 21 683.00 | 274 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 182.00 | 1 165.00 | | 7 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 323.00 | 39 876.00 | 21 683.00 | 267 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 978.00 | 89 978.00 | | 89 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 945.00 | 23 945.00 | | 23 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 692.00 | 147 692.00 | | 147 692.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 201.00 | 25 201.00 | | 25 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 645.00 | | 9 645.00 | 9 645.00 |
UX Autres créances clients | 43 246.00 | 43 246.00 | | 43 246.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 089.00 | 20 087.00 | 14 002.00 | 34 089.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 079.00 | | | 24 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 428.00 | 62 428.00 | | 62 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 817.00 | 10 817.00 | | 10 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 136.00 | 116 491.00 | 9 645.00 | 126 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 009.00 | 307 007.00 | 14 002.00 | 321 009.00 |