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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 756.00 | 6 580.00 | 8 176.00 | 14 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 197.00 | 1 727.00 | 19 470.00 | 21 197.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 99 472.00 | 7 269.00 | 92 203.00 | 99 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 953 937.00 | 682 301.00 | 271 636.00 | 953 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 946.00 | 3 105.00 | 23 841.00 | 26 946.00 |
BZ Autres créances | 18 479.00 | | 18 479.00 | 18 479.00 |
CF Disponibilités | 152 892.00 | | 152 892.00 | 152 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 317.00 | 3 105.00 | 195 212.00 | 198 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 152 254.00 | 685 406.00 | 466 848.00 | 1 152 254.00 |
CU Autres participations | 818 511.00 | 666 725.00 | 151 786.00 | 818 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 364 082.00 | | | 364 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 336.00 | | | 2 336.00 |
DL TOTAL (I) | 426 918.00 | | | 426 918.00 |
DP Provisions pour risques | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 287.00 | | | 18 287.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 984.00 | | | 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 866.00 | | | 6 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 793.00 | | | 6 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 930.00 | | | 32 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 848.00 | | | 466 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 946.00 | | | 31 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 46 430.00 | | 46 430.00 | 46 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 430.00 | | 46 430.00 | 46 430.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 687.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 120.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 364.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 809.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 330.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 934.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | -50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 884.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 23 034.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 404.00 | | | 13 404.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 404.00 | | | 13 404.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7.00 | | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 816.00 | | | 11 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 408.00 | | | 86 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 072.00 | | | 84 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 336.00 | | | 2 336.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 969 831.00 | | 49 406.00 | 969 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 368.00 | 917 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 300.00 | 953 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 932.00 | 35 953.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 415.00 | | 19 470.00 | 52 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 917 416.00 | | 29 936.00 | 917 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 430.00 | 14 809.00 | 35 932.00 | 29 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 430.00 | 14 809.00 | 35 932.00 | 29 430.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 72 690.00 | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 687.00 | | 6 687.00 | 13 687.00 |
6T Sur comptes clients | 4 000.00 | 3 105.00 | 4 000.00 | 4 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 654 960.00 | 26 139.00 | 4 000.00 | 654 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 668 647.00 | 26 139.00 | 10 687.00 | 668 647.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 105.00 | 10 687.00 | |
UG ‐ Financières | | 23 034.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 866.00 | 6 866.00 | | 6 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 809.00 | 2 809.00 | | 2 809.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 99 472.00 | 99 472.00 | | 99 472.00 |
UX Autres créances clients | 19 506.00 | | | 19 506.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 440.00 | | | 7 440.00 |
VB T. V. A. | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
VC Groupe et associés | 16 269.00 | | | 16 269.00 |
VI Groupe et associés | 18 287.00 | 18 287.00 | | 18 287.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 760.00 | | | 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 205.00 | | | 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 897.00 | 144 897.00 | | 144 897.00 |
VW T.V.A. | 3 797.00 | 3 797.00 | | 3 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 946.00 | 31 946.00 | | 31 946.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 630.00 | | | 630.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 161.00 | | | 161.00 |
ST Autres comptes | 22 777.00 | | | 22 777.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 160.00 | | | 160.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 500.00 | | | 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 755.00 | | | 755.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 635.00 | | | 7 635.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 598.00 | | | 23 598.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |