| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 756.00 | 14 756.00 | | 14 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 379.00 | 33 991.00 | 24 387.00 | 58 379.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 101 664.00 | 171.00 | 101 493.00 | 101 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 925 780.00 | 699 878.00 | 225 902.00 | 925 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 928.00 | 3 105.00 | 51 823.00 | 54 928.00 |
BZ Autres créances | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
CF Disponibilités | 158 935.00 | | 158 935.00 | 158 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 292.00 | 3 105.00 | 211 187.00 | 214 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 140 072.00 | 702 983.00 | 437 089.00 | 1 140 072.00 |
CU Autres participations | 750 981.00 | 650 960.00 | 100 021.00 | 750 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 354 016.00 | 366 654.00 | | 354 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 103.00 | -12 638.00 | | 2 103.00 |
DL TOTAL (I) | 416 616.00 | 414 516.00 | | 416 616.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 281.00 | 19 045.00 | | 7 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 204.00 | 6 059.00 | | 1 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 986.00 | 7 512.00 | | 11 986.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 20 471.00 | 35 116.00 | | 20 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 089.00 | 456 632.00 | | 437 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 471.00 | 35 116.00 | | 20 471.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
FG Production vendue services | 55 854.00 | | 55 854.00 | 55 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 961.00 | | 55 961.00 | 55 961.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 299.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 270.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 100.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 781.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 488.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 38 199.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 287.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 299.00 | | | 2 299.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8.00 | 32 507.00 | | 8.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8.00 | 32 507.00 | | 8.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 802.00 | 20 004.00 | | 38 802.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 802.00 | 20 004.00 | | 38 802.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 794.00 | 12 503.00 | | -38 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 565.00 | 104 490.00 | | 104 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 462.00 | 117 128.00 | | 102 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 103.00 | -12 638.00 | | 2 103.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 957 450.00 | | 4 982.00 | 957 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36 652.00 | 852 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 652.00 | 925 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 135.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 869.00 | | 3 266.00 | 69 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 887 581.00 | | 1 716.00 | 887 581.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 630.00 | 12 118.00 | | 36 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 630.00 | 12 118.00 | | 36 630.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 7 269.00 | 171.00 | 7 269.00 | 7 269.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
6T Sur comptes clients | 3 103.00 | | | 3 103.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 692 864.00 | 171.00 | 38 799.00 | 692 864.00 |
7C TOTAL GENERAL | 699 864.00 | 171.00 | 45 799.00 | 699 864.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 171.00 | 38 799.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 101 664.00 | 101 664.00 | | 101 664.00 |
UX Autres créances clients | 47 488.00 | 47 488.00 | | 47 488.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 440.00 | 7 440.00 | | 7 440.00 |
VB T. V. A. | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VI Groupe et associés | 7 281.00 | 7 281.00 | | 7 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 022.00 | 157 022.00 | | 157 022.00 |
VW T.V.A. | 9 460.00 | 9 460.00 | | 9 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 471.00 | 20 471.00 | | 20 471.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
ST Autres comptes | 17 721.00 | | | 17 721.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 353.00 | | | 4 353.00 |
YT Sous‐traitance | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 828.00 | | | 7 828.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 984.00 | | | 4 984.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 739.00 | | | 24 739.00 |