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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 756.00 | 14 756.00 | | 14 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 113.00 | 21 873.00 | 33 239.00 | 55 113.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 102 570.00 | 7 269.00 | 95 301.00 | 102 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 957 450.00 | 726 388.00 | 231 062.00 | 957 450.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 33 654.00 | 3 105.00 | 30 549.00 | 33 654.00 |
BZ Autres créances | 24 389.00 | | 24 389.00 | 24 389.00 |
CF Disponibilités | 170 633.00 | | 170 633.00 | 170 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 228 675.00 | 3 105.00 | 225 570.00 | 228 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 186 125.00 | 729 493.00 | 456 632.00 | 1 186 125.00 |
CU Autres participations | 785 011.00 | 682 490.00 | 102 521.00 | 785 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 366 654.00 | 366 418.00 | | 366 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 638.00 | 236.00 | | -12 638.00 |
DL TOTAL (I) | 414 516.00 | 427 154.00 | | 414 516.00 |
DP Provisions pour risques | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 045.00 | 13 419.00 | | 19 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 059.00 | 624.00 | | 6 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 512.00 | 9 634.00 | | 7 512.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
EA Autres dettes | | 291.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 35 116.00 | 23 968.00 | | 35 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 632.00 | 458 122.00 | | 456 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 116.00 | 23 968.00 | | 35 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 555.00 | | 2 555.00 | 2 555.00 |
FG Production vendue services | 43 764.00 | | 43 764.00 | 43 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 319.00 | | 46 319.00 | 46 319.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 335.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 228.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 898.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 259.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 23 648.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 648.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 31 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 727.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 507.00 | 5.00 | | 32 507.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 507.00 | 1 732.00 | | 32 507.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 004.00 | 7.00 | | 20 004.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 004.00 | 7.00 | | 20 004.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 503.00 | 1 725.00 | | 12 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 490.00 | 79 288.00 | | 104 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 128.00 | 79 052.00 | | 117 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 638.00 | 236.00 | | -12 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 982 621.00 | | 14 829.00 | 982 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 000.00 | 887 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 000.00 | 957 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 869.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 111.00 | | 758.00 | 69 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 913 510.00 | | 14 071.00 | 913 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 732.00 | 14 898.00 | | 21 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 732.00 | 14 898.00 | | 21 732.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 7 269.00 | | | 7 269.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
6T Sur comptes clients | 3 105.00 | | | 3 105.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 684 981.00 | 31 530.00 | 23 648.00 | 684 981.00 |
7C TOTAL GENERAL | 691 981.00 | 31 530.00 | 23 648.00 | 691 981.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 31 530.00 | 23 648.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 059.00 | 6 059.00 | | 6 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 102 570.00 | 102 570.00 | | 102 570.00 |
UX Autres créances clients | 26 214.00 | 26 214.00 | | 26 214.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 440.00 | 7 440.00 | | 7 440.00 |
VB T. V. A. | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
VC Groupe et associés | 7 269.00 | 7 269.00 | | 7 269.00 |
VI Groupe et associés | 19 045.00 | 19 045.00 | | 19 045.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 612.00 | 160 612.00 | | 160 612.00 |
VW T.V.A. | 5 736.00 | 5 736.00 | | 5 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 116.00 | 35 116.00 | | 35 116.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 389.00 | | | 389.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 98.00 | | | 98.00 |
ST Autres comptes | 20 211.00 | | | 20 211.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 390.00 | | | 3 390.00 |
YT Sous‐traitance | 4 864.00 | | | 4 864.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 645.00 | | | 645.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 642.00 | | | 9 642.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 870.00 | | | 4 870.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 209.00 | | | 29 209.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |