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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246 124.00 | 228 026.00 | 18 098.00 | 246 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 988.00 | 29 748.00 | 33 240.00 | 62 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 528.00 | | 26 528.00 | 26 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 041 079.00 | 810 702.00 | 1 230 377.00 | 2 041 079.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 921.00 | | 921.00 | 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 456.00 | | 103 456.00 | 103 456.00 |
BZ Autres créances | 5 662.00 | | 5 662.00 | 5 662.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 362.00 | | 15 362.00 | 15 362.00 |
CF Disponibilités | 64 914.00 | | 64 914.00 | 64 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 027.00 | | 1 027.00 | 1 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 342.00 | | 191 342.00 | 191 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 232 421.00 | 810 702.00 | 1 421 719.00 | 2 232 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 431 181.00 | 1 901 540.00 | | 1 431 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 787.00 | -470 359.00 | | -58 787.00 |
DL TOTAL (I) | 1 380 779.00 | 1 439 566.00 | | 1 380 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 961.00 | 14 603.00 | | 13 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 999.00 | 7 252.00 | | 11 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 979.00 | 14 767.00 | | 14 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 940.00 | 36 621.00 | | 40 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 421 719.00 | 1 476 187.00 | | 1 421 719.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 104 906.00 | | 104 906.00 | 104 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 906.00 | | 104 906.00 | 104 906.00 |
FQ Autres produits | | | 1 416.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 321.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 457.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 387.00 | |
GE Autres charges | | | 22 760.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 989.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 500.00 | | | 62 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 500.00 | | | -12 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 024.00 | 111 332.00 | | 160 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 810.00 | 581 691.00 | | 218 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 787.00 | -470 359.00 | | -58 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 991 981.00 | | | 1 991 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 731 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 041 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 309 112.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 827.00 | | | 350 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 640 952.00 | | | 1 640 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 358.00 | 25 332.00 | 44 715.00 | 277 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 156.00 | 25 332.00 | 44 715.00 | 277 156.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 5 527 270.00 | | | 5 527 270.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 552 727.00 | | | 552 727.00 |
7C TOTAL GENERAL | 552 727.00 | | | 552 727.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 999.00 | 11 999.00 | | 11 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 961.00 | 2 961.00 | | 2 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 752 429.00 | 110 145.00 | 1 642 284.00 | 1 752 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 939.00 | 29 940.00 | 11 000.00 | 40 939.00 |