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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 450.00 | 178 068.00 | 31 382.00 | 209 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 376.00 | 57 844.00 | 6 532.00 | 64 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 544.00 | | 16 544.00 | 16 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 944 137.00 | 788 840.00 | 1 155 297.00 | 1 944 137.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 092.00 | | 8 092.00 | 8 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 598.00 | | 176 598.00 | 176 598.00 |
BZ Autres créances | 6 562.00 | | 6 562.00 | 6 562.00 |
CF Disponibilités | 34 166.00 | | 34 166.00 | 34 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 402.00 | | 1 402.00 | 1 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 820.00 | | 226 820.00 | 226 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 170 957.00 | 788 840.00 | 1 382 117.00 | 2 170 957.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 653 566.00 | 552 727.00 | 1 100 839.00 | 1 653 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 321 660.00 | 1 340 122.00 | | 1 321 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 852.00 | -18 462.00 | | -6 852.00 |
DL TOTAL (I) | 1 323 193.00 | 1 330 045.00 | | 1 323 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 739.00 | 13 739.00 | | 13 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 388.00 | 39 512.00 | | 12 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 798.00 | 26 159.00 | | 32 798.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 30 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 58 925.00 | 109 409.00 | | 58 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 382 117.00 | 1 439 454.00 | | 1 382 117.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 125 528.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 125 528.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 410.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 938.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 505.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 873.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 483.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | 4 167.00 | | 15 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 000.00 | 4 167.00 | | 15 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 569.00 | 139 744.00 | | 155 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 421.00 | 158 205.00 | | 162 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 852.00 | -18 462.00 | | -6 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 465.00 | 13 873.00 | 31 226.00 | 253 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 201.00 | | | 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 264.00 | 13 873.00 | 31 226.00 | 253 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 388.00 | 12 388.00 | | 12 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 798.00 | 32 798.00 | | 32 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 739.00 | 2 739.00 | | 2 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 590 332.00 | | 1 590 332.00 | 1 590 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 184 563.00 | 184 563.00 | | 184 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 774 895.00 | 184 563.00 | 1 590 332.00 | 1 774 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 925.00 | 58 925.00 | | 58 925.00 |