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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
028 Immobilisations corporelles | 304 242.00 | 253 264.00 | 50 978.00 | 304 242.00 |
040 Immobilisations financières | 1 684 448.00 | 552 727.00 | 1 131 720.00 | 1 684 448.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 988 891.00 | 806 192.00 | 1 182 698.00 | 1 988 891.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 163.00 | | 15 163.00 | 15 163.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 184 249.00 | | 184 249.00 | 184 249.00 |
072 Créances – Autres | 12 399.00 | | 12 399.00 | 12 399.00 |
084 Disponibilités | 42 991.00 | | 42 991.00 | 42 991.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 954.00 | | 1 954.00 | 1 954.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 256 756.00 | | 256 756.00 | 256 756.00 |
110 Total général Actif | 2 245 647.00 | 806 192.00 | 1 439 454.00 | 2 245 647.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 340 122.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 462.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 330 045.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 512.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 739.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 898.00 | |
176 Total des dettes | | | 109 409.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 439 454.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 39 175.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 167.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 126 435.00 | 95 593.00 | | 126 435.00 |
230 Autres produits | 5 054.00 | | | 5 054.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 131 489.00 | 95 593.00 | | 131 489.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 32 587.00 | 2 369.00 | | 32 587.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -14 811.00 | -109.00 | | -14 811.00 |
242 Autres charges externes. | 132 344.00 | 109 518.00 | | 132 344.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -3 731.00 | | | -3 731.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 442.00 | 476.00 | | 442.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 643.00 | 8 253.00 | | 7 643.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 41.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 158 205.00 | 120 547.00 | | 158 205.00 |
270 Résultat d’exploitation | -26 716.00 | -24 954.00 | | -26 716.00 |
280 Produits financiers | 4 088.00 | 4 664.00 | | 4 088.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 167.00 | 7 040.00 | | 4 167.00 |
294 Charges financières | 1.00 | | | 1.00 |
310 Bénéfice ou perte | -18 462.00 | -13 250.00 | | -18 462.00 |