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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
028 Immobilisations corporelles | 309 112.00 | 284 198.00 | 24 914.00 | 309 112.00 |
040 Immobilisations financières | 1 728 782.00 | 552 727.00 | 1 176 055.00 | 1 728 782.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 038 095.00 | 837 127.00 | 1 200 968.00 | 2 038 095.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 140 125.00 | | 140 125.00 | 140 125.00 |
072 Créances – Autres | 3 119.00 | | 3 119.00 | 3 119.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15 951.00 | | 15 951.00 | 15 951.00 |
084 Disponibilités | 39 646.00 | | 39 646.00 | 39 646.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 768.00 | | 1 768.00 | 1 768.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 200 852.00 | | 200 852.00 | 200 852.00 |
110 Total général Actif | 2 238 947.00 | 837 127.00 | 1 401 820.00 | 2 238 947.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 371 240.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 867.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 361 757.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 054.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 961.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 009.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 063.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 401 820.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 975.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 944.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 000.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 1 649 647.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 92 598.00 | 117 541.00 | | 92 598.00 |
230 Autres produits | 493.00 | 335.00 | | 493.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 93 091.00 | 117 876.00 | | 93 091.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 058.00 | 3 169.00 | | 2 058.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 783.00 | -105.00 | | 783.00 |
242 Autres charges externes. | 96 597.00 | 101 477.00 | | 96 597.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 425.00 | | | 425.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 425.00 | 386.00 | | 425.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 445.00 | 16 980.00 | | 9 445.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 109 307.00 | 121 907.00 | | 109 307.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 216.00 | -4 031.00 | | -16 216.00 |
280 Produits financiers | 5 125.00 | 2 876.00 | | 5 125.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 944.00 | | | 3 944.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 720.00 | | | 10 720.00 |
310 Bénéfice ou perte | -17 867.00 | -1 155.00 | | -17 867.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 975.00 | | | 4 975.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 20 720.00 | | | 20 720.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 053 840.00 | | | 2 053 840.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 975.00 | | | 4 975.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 20 720.00 | | | 20 720.00 |