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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 879.00 | 14 835.00 | 7 044.00 | 21 879.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 274.00 | 6 232.00 | 1 043.00 | 7 274.00 |
AH Fonds commercial | 242 315.00 | | 242 315.00 | 242 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 789.00 | 25 529.00 | 4 259.00 | 29 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 725.00 | 69 462.00 | 58 263.00 | 127 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 070.00 | | 11 070.00 | 11 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 049.00 | 116 058.00 | 348 992.00 | 465 049.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 300.00 | | 30 300.00 | 30 300.00 |
BZ Autres créances | 74 457.00 | | 74 457.00 | 74 457.00 |
CF Disponibilités | 73 004.00 | | 73 004.00 | 73 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 760.00 | | 177 760.00 | 177 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 642 809.00 | 116 058.00 | 526 752.00 | 642 809.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 070.00 | | | 11 070.00 |
CU Autres participations | 24 998.00 | | 24 998.00 | 24 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 102 826.00 | 93 346.00 | | 102 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 199.00 | 9 479.00 | | 17 199.00 |
DL TOTAL (I) | 128 410.00 | 111 210.00 | | 128 410.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 000.00 | 12 000.00 | | 24 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 000.00 | 12 000.00 | | 24 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 665.00 | 175 965.00 | | 157 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 346.00 | 5 612.00 | | 39 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 396.00 | 43 115.00 | | 32 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 936.00 | 116 586.00 | | 126 936.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 000.00 | 36 000.00 | | 18 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 342.00 | 377 277.00 | | 374 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 752.00 | 500 488.00 | | 526 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 365.00 | 362 365.00 | | 274 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 724 619.00 | | 724 619.00 | 724 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 724 619.00 | | 724 619.00 | 724 619.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 908.00 | |
FQ Autres produits | | | 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 744 717.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 327.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 393 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 629.00 | |
GE Autres charges | | | 8 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 708 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 988.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 018.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 018.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 907.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 7 892.00 | 13 385.00 | | 7 892.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 285.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 015.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 441.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 850.00 | 2 139.00 | | 1 850.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 049.00 | 11 413.00 | | 1 049.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 899.00 | 25 552.00 | | 14 899.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 899.00 | -15 111.00 | | -14 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 745 735.00 | 738 709.00 | | 745 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 728 536.00 | 729 230.00 | | 728 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 199.00 | 9 479.00 | | 17 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 465 606.00 | | 23 594.00 | 465 606.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 879.00 | | | 21 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 151.00 | 465 049.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 249 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 151.00 | 157 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 249 589.00 | 80.00 | | 249 589.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 070.00 | | 23 594.00 | 158 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 068.00 | | | 36 068.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 531.00 | 21 629.00 | 23 102.00 | 117 531.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 625.00 | 4 210.00 | | 10 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 315.00 | 917.00 | | 5 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 591.00 | 16 502.00 | 23 102.00 | 101 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 396.00 | 32 396.00 | | 32 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 059.00 | 46 059.00 | | 46 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 570.00 | 21 570.00 | | 21 570.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 479.00 | 4 479.00 | | 4 479.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 070.00 | 11 070.00 | | 11 070.00 |
VB T. V. A. | 15 670.00 | | | 15 670.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 665.00 | 57 688.00 | 99 977.00 | 157 665.00 |
VI Groupe et associés | 39 346.00 | 39 346.00 | | 39 346.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 666.00 | | | 30 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 300.00 | | | 48 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 318.00 | | | 42 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 469.00 | | | 16 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 527.00 | 85 527.00 | | 85 527.00 |
VW T.V.A. | 54 827.00 | 54 827.00 | | 54 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 342.00 | 274 365.00 | 99 977.00 | 374 342.00 |