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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 879.00 | 19 045.00 | 2 834.00 | 21 879.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 635.00 | 2 437.00 | 2 198.00 | 4 635.00 |
AH Fonds commercial | 242 315.00 | | 242 315.00 | 242 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 789.00 | 26 239.00 | 3 549.00 | 29 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 258.00 | 83 667.00 | 72 591.00 | 156 258.00 |
BF Prêts | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 070.00 | | 11 070.00 | 11 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 943.00 | 131 388.00 | 374 555.00 | 505 943.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 794.00 | | 26 794.00 | 26 794.00 |
BZ Autres créances | 94 446.00 | | 94 446.00 | 94 446.00 |
CF Disponibilités | 42 673.00 | | 42 673.00 | 42 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 913.00 | | 163 913.00 | 163 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 669 856.00 | 131 388.00 | 538 468.00 | 669 856.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 070.00 | | | 26 070.00 |
CU Autres participations | 24 998.00 | | 24 998.00 | 24 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 120 025.00 | 102 826.00 | | 120 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 615.00 | 17 199.00 | | 16 615.00 |
DL TOTAL (I) | 145 024.00 | 128 410.00 | | 145 024.00 |
DQ Provisions pour charges | 36 000.00 | 24 000.00 | | 36 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 000.00 | 24 000.00 | | 36 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 477.00 | 157 665.00 | | 158 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 819.00 | 39 346.00 | | 21 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 419.00 | 32 396.00 | | 51 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 729.00 | 126 936.00 | | 125 729.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 18 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 357 444.00 | 374 342.00 | | 357 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 468.00 | 526 752.00 | | 538 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 315.00 | 274 365.00 | | 211 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 465 049.00 | | 55 108.00 | 465 049.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 879.00 | | | 21 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 215.00 | 505 943.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 661.00 | 246 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 553.00 | 186 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 249 589.00 | | 2 022.00 | 249 589.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 513.00 | | 38 086.00 | 157 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 068.00 | | 15 000.00 | 36 068.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 058.00 | 22 472.00 | 7 141.00 | 116 058.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 835.00 | 4 210.00 | | 14 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 232.00 | 867.00 | 4 661.00 | 6 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 991.00 | 17 395.00 | 2 480.00 | 94 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 419.00 | 51 419.00 | | 51 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 106.00 | 43 106.00 | | 43 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 149.00 | 23 149.00 | | 23 149.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 479.00 | 4 479.00 | | 4 479.00 |
UP Prêts | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 070.00 | 11 070.00 | | 11 070.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 727.00 | | | 727.00 |
VB T. V. A. | 638.00 | | | 638.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 477.00 | 12 348.00 | 146 129.00 | 158 477.00 |
VI Groupe et associés | 21 819.00 | 21 819.00 | | 21 819.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 83 049.00 | | | 83 049.00 |
VP Divers | 10 033.00 | | | 10 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 517.00 | 120 517.00 | | 120 517.00 |
VW T.V.A. | 54 995.00 | 54 995.00 | | 54 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 444.00 | 211 315.00 | 146 129.00 | 357 444.00 |