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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 879.00 | 21 382.00 | 497.00 | 21 879.00 |
AH Fonds commercial | 242 315.00 | | 242 315.00 | 242 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 496.00 | 30 949.00 | 18 547.00 | 49 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 665.00 | 127 541.00 | 92 124.00 | 219 665.00 |
BF Prêts | 6 536.00 | | 6 536.00 | 6 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 070.00 | | 11 070.00 | 11 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 576 349.00 | 179 872.00 | 396 477.00 | 576 349.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 858.00 | | 29 858.00 | 29 858.00 |
BZ Autres créances | 98 767.00 | | 98 767.00 | 98 767.00 |
CF Disponibilités | 157 408.00 | | 157 408.00 | 157 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 033.00 | | 286 033.00 | 286 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 862 382.00 | 179 872.00 | 682 510.00 | 862 382.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 606.00 | | | 17 606.00 |
CU Autres participations | 25 388.00 | | 25 388.00 | 25 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 178 370.00 | 136 639.00 | | 178 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 867.00 | 41 730.00 | | 20 867.00 |
DL TOTAL (I) | 207 622.00 | 186 754.00 | | 207 622.00 |
DQ Provisions pour charges | 60 000.00 | 36 000.00 | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | 36 000.00 | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 525.00 | 129 802.00 | | 200 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169.00 | 11 146.00 | | 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 533.00 | 50 829.00 | | 48 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 661.00 | 145 152.00 | | 165 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 888.00 | 336 929.00 | | 414 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 510.00 | 559 684.00 | | 682 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 525.00 | 238 722.00 | | 271 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 510 453.00 | | 65 896.00 | 510 453.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 879.00 | | | 21 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 576 349.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 242 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 269 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 242 315.00 | | | 242 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 656.00 | | 65 505.00 | 203 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 604.00 | | 390.00 | 42 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 076.00 | 26 796.00 | | 153 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 216.00 | 166.00 | | 21 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 860.00 | 26 630.00 | | 131 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 533.00 | 48 533.00 | | 48 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 877.00 | 62 877.00 | | 62 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 620.00 | 28 620.00 | | 28 620.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 229.00 | 8 229.00 | | 8 229.00 |
UP Prêts | 6 536.00 | 6 536.00 | | 6 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 070.00 | 11 070.00 | | 11 070.00 |
VB T. V. A. | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 525.00 | 57 162.00 | 143 363.00 | 200 525.00 |
VI Groupe et associés | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 408.00 | | | 44 408.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 375.00 | 67 375.00 | | 67 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 845.00 | 9 845.00 | | 9 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 127.00 | 30 127.00 | | 30 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 373.00 | 116 373.00 | | 116 373.00 |
VW T.V.A. | 56 090.00 | 56 090.00 | | 56 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 888.00 | 271 525.00 | 143 363.00 | 414 888.00 |