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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 242 315.00 | | 242 315.00 | 242 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 181.00 | 2 613.00 | 3 567.00 | 6 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 132.00 | 60 549.00 | 68 583.00 | 129 132.00 |
BF Prêts | 6 536.00 | | 6 536.00 | 6 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 711.00 | | 8 711.00 | 8 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 262.00 | 63 162.00 | 355 100.00 | 418 262.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 873.00 | | 18 873.00 | 18 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 047.00 | | 4 047.00 | 4 047.00 |
BZ Autres créances | 111 504.00 | | 111 504.00 | 111 504.00 |
CF Disponibilités | 108 182.00 | | 108 182.00 | 108 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 606.00 | | 242 606.00 | 242 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 660 868.00 | 63 162.00 | 597 706.00 | 660 868.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 247.00 | | | 15 247.00 |
CU Autres participations | 25 388.00 | | 25 388.00 | 25 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 168 139.00 | 178 437.00 | | 168 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 759.00 | -10 298.00 | | -18 759.00 |
DL TOTAL (I) | 157 764.00 | 176 523.00 | | 157 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 484.00 | 348 097.00 | | 274 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126.00 | 863.00 | | 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 610.00 | 50 264.00 | | 24 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 722.00 | 184 195.00 | | 140 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 941.00 | 583 418.00 | | 439 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 706.00 | 759 941.00 | | 597 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 563.00 | 484 276.00 | | 361 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 439 935.00 | | 993.00 | 439 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 359.00 | 40 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 666.00 | 418 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 242 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 307.00 | 135 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 242 315.00 | | | 242 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 626.00 | | 993.00 | 154 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 994.00 | | | 42 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 099.00 | 13 301.00 | 6 238.00 | 56 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 099.00 | 13 301.00 | 6 238.00 | 56 099.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 610.00 | 24 610.00 | | 24 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 498.00 | 42 498.00 | | 42 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 346.00 | 26 346.00 | | 26 346.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 479.00 | 4 479.00 | | 4 479.00 |
UP Prêts | 6 536.00 | 6 536.00 | | 6 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 711.00 | 8 711.00 | | 8 711.00 |
UX Autres créances clients | 4 047.00 | 4 047.00 | | 4 047.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VB T. V. A. | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 274 484.00 | 196 106.00 | 61 911.00 | 274 484.00 |
VI Groupe et associés | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 191.00 | | | 4 191.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 803.00 | | | 77 803.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 375.00 | 67 375.00 | | 67 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 882.00 | 14 882.00 | | 14 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 235.00 | 39 235.00 | | 39 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 797.00 | 130 797.00 | | 130 797.00 |
VW T.V.A. | 52 517.00 | 52 517.00 | | 52 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 941.00 | 361 563.00 | 61 911.00 | 439 941.00 |