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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 459.00 | 14 459.00 | | 14 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 745 014.00 | 14 459.00 | 6 730 555.00 | 6 745 014.00 |
BZ Autres créances | 1 233 278.00 | | 1 233 278.00 | 1 233 278.00 |
CF Disponibilités | 160 179.00 | | 160 179.00 | 160 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 393 457.00 | | 1 393 457.00 | 1 393 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 138 471.00 | 14 459.00 | 8 124 012.00 | 8 138 471.00 |
CU Autres participations | 6 730 555.00 | | 6 730 555.00 | 6 730 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 792 709.00 | | | 4 792 709.00 |
DD Réserve légale (1) | 479 271.00 | | | 479 271.00 |
DG Autres réserves | 153 422.00 | | | 153 422.00 |
DH Report à nouveau | 747 642.00 | | | 747 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 189 864.00 | | | 1 189 864.00 |
DK Provisions réglementées | 62 809.00 | | | 62 809.00 |
DL TOTAL (I) | 7 425 719.00 | | | 7 425 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 466 299.00 | | | 466 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 796.00 | | | 7 796.00 |
EA Autres dettes | 224 198.00 | | | 224 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 698 293.00 | | | 698 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 124 012.00 | | | 8 124 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 698 293.00 | | | 698 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 202.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 200 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 200 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 200 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 190 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 933.00 | | | 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 135.00 | | | 10 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 189 864.00 | | | 1 189 864.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 62 809.00 | | | 62 809.00 |