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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 6 723 055.00 | | 6 723 055.00 | 6 723 055.00 |
BZ Autres créances | 979 635.00 | | 979 635.00 | 979 635.00 |
CF Disponibilités | 1 514 324.00 | | 1 514 324.00 | 1 514 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 493 959.00 | | 2 493 959.00 | 2 493 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 217 015.00 | | 9 217 015.00 | 9 217 015.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 723 055.00 | | 6 723 055.00 | 6 723 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 792 710.00 | 4 792 710.00 | | 4 792 710.00 |
DD Réserve légale (1) | 479 271.00 | 479 271.00 | | 479 271.00 |
DG Autres réserves | 153 422.00 | 153 422.00 | | 153 422.00 |
DH Report à nouveau | 1 743 320.00 | 1 748 301.00 | | 1 743 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 506 930.00 | -4 981.00 | | 1 506 930.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1.00 | | |
DK Provisions réglementées | 62 809.00 | 62 809.00 | | 62 809.00 |
DL TOTAL (I) | 8 738 462.00 | 7 231 532.00 | | 8 738 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 699.00 | 90 654.00 | | 76 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 274.00 | 5 105.00 | | 8 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 500.00 | 306 482.00 | | 111 500.00 |
EA Autres dettes | 282 079.00 | 274 386.00 | | 282 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 552.00 | 676 627.00 | | 478 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 217 015.00 | 7 908 159.00 | | 9 217 015.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 582 292.00 | | | 1 582 292.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 574 792.00 | | | 1 574 792.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 667.00 | -2 238.00 | | 43 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 582 292.00 | | | 1 582 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 362.00 | 4 981.00 | | 75 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 506 930.00 | -4 981.00 | | 1 506 930.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 62 809.00 | | | 62 809.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 809.00 | | | 62 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 274.00 | 8 274.00 | | 8 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 500.00 | 111 500.00 | | 111 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 358 778.00 | 358 778.00 | | 358 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 552.00 | 478 552.00 | | 478 552.00 |