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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 6 730 555.00 | | 6 730 555.00 | 6 730 555.00 |
BZ Autres créances | 842 841.00 | | 842 841.00 | 842 841.00 |
CF Disponibilités | 125 430.00 | | 125 430.00 | 125 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 968 272.00 | | 968 272.00 | 968 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 698 827.00 | | 7 698 827.00 | 7 698 827.00 |
CU Autres participations | 6 730 555.00 | | 6 730 555.00 | 6 730 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 792 709.00 | | | 4 792 709.00 |
DD Réserve légale (1) | 479 271.00 | | | 479 271.00 |
DG Autres réserves | 153 422.00 | | | 153 422.00 |
DH Report à nouveau | 311 207.00 | | | 311 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 437 094.00 | | | 1 437 094.00 |
DK Provisions réglementées | 62 809.00 | | | 62 809.00 |
DL TOTAL (I) | 7 236 513.00 | | | 7 236 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 395.00 | | | 120 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 821.00 | | | 6 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 283.00 | | | 78 283.00 |
EA Autres dettes | 256 814.00 | | | 256 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 313.00 | | | 462 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 698 827.00 | | | 7 698 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 313.00 | | | 462 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 258.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 500 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 500 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 500 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 487 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 647.00 | | | 50 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 905.00 | | | 62 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 437 094.00 | | | 1 437 094.00 |