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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 6 730 555.00 | | 6 730 555.00 | 6 730 555.00 |
BZ Autres créances | 970 805.00 | | 970 805.00 | 970 805.00 |
CF Disponibilités | 206 798.00 | | 206 798.00 | 206 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 177 604.00 | | 1 177 604.00 | 1 177 604.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 908 159.00 | | 7 908 159.00 | 7 908 159.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 730 555.00 | | 6 730 555.00 | 6 730 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 792 710.00 | 4 792 710.00 | | 4 792 710.00 |
DD Réserve légale (1) | 479 271.00 | 479 271.00 | | 479 271.00 |
DG Autres réserves | 153 422.00 | 153 422.00 | | 153 422.00 |
DH Report à nouveau | 1 748 301.00 | 311 207.00 | | 1 748 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 981.00 | 1 437 094.00 | | -4 981.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1.00 | | | 1.00 |
DK Provisions réglementées | 62 809.00 | 62 809.00 | | 62 809.00 |
DL TOTAL (I) | 7 231 532.00 | 7 236 514.00 | | 7 231 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 654.00 | 120 395.00 | | 90 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 105.00 | 6 822.00 | | 5 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 482.00 | 78 283.00 | | 306 482.00 |
EA Autres dettes | 274 386.00 | 256 814.00 | | 274 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 676 627.00 | 462 314.00 | | 676 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 908 159.00 | 7 698 827.00 | | 7 908 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 219.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 238.00 | 50 647.00 | | -2 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 1 500 000.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 981.00 | 62 906.00 | | 4 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 981.00 | 1 437 094.00 | | -4 981.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 62 809.00 | | | 62 809.00 |