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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 603.00 | 6 603.00 | | 6 603.00 |
AP Constructions | 13 180.00 | 8 421.00 | 4 759.00 | 13 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 303 183.00 | 260 436.00 | 42 748.00 | 303 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 850 045.00 | 444 654.00 | 405 391.00 | 850 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 173 012.00 | 720 114.00 | 452 898.00 | 1 173 012.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 074.00 | | 13 074.00 | 13 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 902.00 | | 4 902.00 | 4 902.00 |
BZ Autres créances | 62 229.00 | | 62 229.00 | 62 229.00 |
CF Disponibilités | 266 937.00 | | 266 937.00 | 266 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 919.00 | | 6 919.00 | 6 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 060.00 | | 354 060.00 | 354 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 527 072.00 | 720 114.00 | 806 958.00 | 1 527 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 44 607.00 | 17 554.00 | | 44 607.00 |
DH Report à nouveau | 719.00 | 18.00 | | 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 097.00 | 120 754.00 | | 107 097.00 |
DJ Subventions d’investissement | 79 694.00 | 95 231.00 | | 79 694.00 |
DL TOTAL (I) | 240 917.00 | 242 357.00 | | 240 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 252.00 | 413 773.00 | | 313 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 687.00 | | | 7 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 588.00 | 105 097.00 | | 122 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 838.00 | 95 689.00 | | 118 838.00 |
EA Autres dettes | 3 676.00 | | | 3 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 041.00 | 614 560.00 | | 566 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 806 958.00 | 856 917.00 | | 806 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 604.00 | 301 473.00 | | 354 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 048 792.00 | | 2 048 792.00 | 2 048 792.00 |
FG Production vendue services | 59 700.00 | | 59 700.00 | 59 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 108 491.00 | | 2 108 491.00 | 2 108 491.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 102.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 415.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 466.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 128 474.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 506 580.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 600 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 457 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 231.00 | |
GE Autres charges | | | 204 458.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 029 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 150.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 666.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 666.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 415.00 | 27 139.00 | | 15 415.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 203 514.00 | 203 952.00 | | 203 514.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 254.00 | 858.00 | | 254.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 537.00 | 9 864.00 | | 15 537.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 791.00 | 11 472.00 | | 15 791.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 009.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 009.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 791.00 | 9 464.00 | | 15 791.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 339.00 | 13 629.00 | | 4 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 144 931.00 | 2 120 719.00 | | 2 144 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 037 834.00 | 1 999 965.00 | | 2 037 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 097.00 | 120 754.00 | | 107 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 181 915.00 | | 17 583.00 | 1 181 915.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 485.00 | 1 173 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 485.00 | 1 166 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 603.00 | | | 6 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 175 312.00 | | 17 583.00 | 1 175 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 620 369.00 | 126 231.00 | 26 485.00 | 620 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 365.00 | 1 238.00 | | 5 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 615 004.00 | 124 992.00 | 26 485.00 | 615 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 588.00 | 122 588.00 | | 122 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 071.00 | 67 071.00 | | 67 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 631.00 | 28 631.00 | | 28 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 676.00 | 3 676.00 | | 3 676.00 |
UX Autres créances clients | 4 902.00 | | | 4 902.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5.00 | | | 5.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
VB T. V. A. | 12 026.00 | | | 12 026.00 |
VC Groupe et associés | 666.00 | | | 666.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 313 019.00 | 101 583.00 | 211 436.00 | 313 019.00 |
VI Groupe et associés | 7 687.00 | 7 687.00 | | 7 687.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 370.00 | | | 100 370.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 787.00 | | | 37 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 512.00 | 15 512.00 | | 15 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 731.00 | | | 10 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 919.00 | | | 6 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 049.00 | 74 049.00 | | 74 049.00 |
VW T.V.A. | 7 624.00 | 7 624.00 | | 7 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 040.00 | 354 604.00 | 211 436.00 | 566 040.00 |