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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 603.00 | 6 603.00 | | 6 603.00 |
AP Constructions | 13 180.00 | 10 305.00 | 2 875.00 | 13 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 298 241.00 | 260 707.00 | 37 534.00 | 298 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 840 403.00 | 521 753.00 | 318 650.00 | 840 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 158 428.00 | 799 369.00 | 359 059.00 | 1 158 428.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 851.00 | | 11 851.00 | 11 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 451.00 | 19.00 | 36 433.00 | 36 451.00 |
BZ Autres créances | 272 411.00 | | 272 411.00 | 272 411.00 |
CF Disponibilités | 127 597.00 | | 127 597.00 | 127 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 963.00 | | 6 963.00 | 6 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 273.00 | 19.00 | 455 254.00 | 455 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 613 701.00 | 799 387.00 | 814 314.00 | 1 613 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 72 420.00 | 44 607.00 | | 72 420.00 |
DH Report à nouveau | 3.00 | 719.00 | | 3.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 980.00 | 107 097.00 | | 202 980.00 |
DJ Subventions d’investissement | 64 157.00 | 79 694.00 | | 64 157.00 |
DL TOTAL (I) | 348 360.00 | 240 917.00 | | 348 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 584.00 | 313 252.00 | | 211 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 687.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 488.00 | 122 588.00 | | 117 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 216.00 | 118 838.00 | | 133 216.00 |
EA Autres dettes | 3 665.00 | 3 676.00 | | 3 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 953.00 | 566 041.00 | | 465 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 814 314.00 | 806 958.00 | | 814 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 244.00 | | | 357 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 197 328.00 | | 2 197 328.00 | 2 197 328.00 |
FG Production vendue services | 67 656.00 | | 67 656.00 | 67 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 264 984.00 | | 2 264 984.00 | 2 264 984.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 811.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 773.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 668.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 309 236.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 533 320.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 620 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 477 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 306.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19.00 | |
GE Autres charges | | | 186 678.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 067 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 241 601.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 672.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 672.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 881.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 239 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 773.00 | 15 415.00 | | 37 773.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 185 728.00 | 203 514.00 | | 185 728.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 482.00 | 254.00 | | 482.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 537.00 | 15 537.00 | | 15 537.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 019.00 | 15 791.00 | | 16 019.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 205.00 | | | 11 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 205.00 | | | 11 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 814.00 | 15 791.00 | | 4 814.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 226.00 | 4 339.00 | | 41 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 325 927.00 | 2 144 931.00 | | 2 325 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 122 947.00 | 2 037 834.00 | | 2 122 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 980.00 | 107 097.00 | | 202 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 173 012.00 | | 15 467.00 | 1 173 012.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 051.00 | 1 158 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 051.00 | 1 151 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 603.00 | | | 6 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 166 409.00 | | 15 467.00 | 1 166 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 720 114.00 | 109 306.00 | 30 051.00 | 720 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 603.00 | | | 6 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 713 511.00 | 109 306.00 | 30 051.00 | 713 511.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 19.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 19.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 19.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 488.00 | 117 488.00 | | 117 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 503.00 | 68 503.00 | | 68 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 529.00 | 30 529.00 | | 30 529.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 532.00 | 10 532.00 | | 10 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 665.00 | 3 665.00 | | 3 665.00 |
UX Autres créances clients | 36 451.00 | | | 36 451.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 964.00 | | | 964.00 |
VB T. V. A. | 11 867.00 | | | 11 867.00 |
VC Groupe et associés | 250 672.00 | | | 250 672.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 435.00 | 102 726.00 | 108 709.00 | 211 435.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 582.00 | | | 101 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 452.00 | 14 452.00 | | 14 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 908.00 | | | 8 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 963.00 | | | 6 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 825.00 | 315 825.00 | | 315 825.00 |
VW T.V.A. | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 953.00 | 357 244.00 | 108 709.00 | 465 953.00 |