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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 603.00 | 6 603.00 | | 6 603.00 |
AP Constructions | 13 180.00 | 12 188.00 | 992.00 | 13 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 323 408.00 | 274 550.00 | 48 858.00 | 323 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 878 703.00 | 607 336.00 | 271 367.00 | 878 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 221 894.00 | 900 677.00 | 321 217.00 | 1 221 894.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 632.00 | | 13 632.00 | 13 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 497.00 | | 37 497.00 | 37 497.00 |
BZ Autres créances | 254 810.00 | | 254 810.00 | 254 810.00 |
CF Disponibilités | 114 704.00 | | 114 704.00 | 114 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 612.00 | | 7 612.00 | 7 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 255.00 | | 428 255.00 | 428 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 650 149.00 | 900 677.00 | 749 472.00 | 1 650 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 99 810.00 | 72 420.00 | | 99 810.00 |
DH Report à nouveau | 593.00 | 3.00 | | 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 297.00 | 202 980.00 | | 198 297.00 |
DJ Subventions d’investissement | 48 620.00 | 64 157.00 | | 48 620.00 |
DL TOTAL (I) | 356 120.00 | 348 360.00 | | 356 120.00 |
DP Provisions pour risques | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 718.00 | 211 438.00 | | 108 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 147.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 229.00 | 117 488.00 | | 165 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 691.00 | 133 216.00 | | 114 691.00 |
EA Autres dettes | 3 686.00 | 3 665.00 | | 3 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 324.00 | 465 953.00 | | 392 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 749 472.00 | 814 314.00 | | 749 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 665.00 | 357 244.00 | | 356 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
FD Production vendue biens | 2 319 888.00 | | 2 319 888.00 | 2 319 888.00 |
FG Production vendue services | 78 492.00 | | 78 492.00 | 78 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 398 943.00 | | 2 398 943.00 | 2 398 943.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 114.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 204.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 701.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 422 962.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 562 666.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 667 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 518 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 308.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 027.00 | |
GE Autres charges | | | 197 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 212 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 210 701.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 037.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 037.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 93.00 | 482.00 | | 93.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 537.00 | 15 537.00 | | 15 537.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 630.00 | 16 019.00 | | 15 630.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88.00 | 11 205.00 | | 88.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88.00 | 11 205.00 | | 88.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 542.00 | 4 814.00 | | 15 542.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 241.00 | 41 226.00 | | 27 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 439 629.00 | 2 325 927.00 | | 2 439 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 241 332.00 | 2 122 947.00 | | 2 241 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 297.00 | 202 980.00 | | 198 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 158 428.00 | | 63 466.00 | 1 158 428.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 221 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 215 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 603.00 | | | 6 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 151 825.00 | | 63 466.00 | 1 151 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 799 369.00 | 101 308.00 | | 799 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 603.00 | | | 6 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 792 765.00 | 101 308.00 | | 792 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 229.00 | 165 229.00 | | 165 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 948.00 | 66 948.00 | | 66 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 346.00 | 27 346.00 | | 27 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 686.00 | 3 686.00 | | 3 686.00 |
UX Autres créances clients | 37 497.00 | 37 497.00 | | 37 497.00 |
VB T. V. A. | 19 303.00 | 19 303.00 | | 19 303.00 |
VC Groupe et associés | 186 253.00 | 186 253.00 | | 186 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 718.00 | 73 058.00 | 35 659.00 | 108 718.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 720.00 | | | 102 720.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 314.00 | 38 314.00 | | 38 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 673.00 | 12 673.00 | | 12 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 941.00 | 10 941.00 | | 10 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 612.00 | 7 612.00 | | 7 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 919.00 | 299 919.00 | | 299 919.00 |
VW T.V.A. | 7 724.00 | 7 724.00 | | 7 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 324.00 | 356 665.00 | 35 659.00 | 392 324.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |