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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 603.00 | 6 603.00 | | 6 603.00 |
AP Constructions | 13 180.00 | 13 180.00 | | 13 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 365 814.00 | 292 380.00 | 73 434.00 | 365 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 905 945.00 | 696 999.00 | 208 946.00 | 905 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 291 542.00 | 1 009 162.00 | 282 380.00 | 1 291 542.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 996.00 | | 12 996.00 | 12 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 265.00 | | 35 265.00 | 35 265.00 |
BZ Autres créances | 186 340.00 | | 186 340.00 | 186 340.00 |
CF Disponibilités | 115 608.00 | | 115 608.00 | 115 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 564.00 | | 8 564.00 | 8 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 774.00 | | 358 774.00 | 358 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 650 316.00 | 1 009 162.00 | 641 154.00 | 1 650 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 132 514.00 | 99 810.00 | | 132 514.00 |
DH Report à nouveau | 186.00 | 593.00 | | 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 571.00 | 198 297.00 | | 174 571.00 |
DJ Subventions d’investissement | 33 083.00 | 48 620.00 | | 33 083.00 |
DL TOTAL (I) | 349 155.00 | 356 120.00 | | 349 155.00 |
DP Provisions pour risques | 1 291.00 | 1 027.00 | | 1 291.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 291.00 | 1 027.00 | | 1 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 669.00 | 108 718.00 | | 35 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 813.00 | 165 229.00 | | 140 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 748.00 | 114 691.00 | | 109 748.00 |
EA Autres dettes | 4 479.00 | 3 686.00 | | 4 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 708.00 | 392 324.00 | | 290 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 154.00 | 749 472.00 | | 641 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 708.00 | 356 665.00 | | 290 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 221 894.00 | | 69 648.00 | 1 221 894.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 291 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 284 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 603.00 | | | 6 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 215 290.00 | | 69 648.00 | 1 215 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 900 677.00 | 108 485.00 | | 900 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 603.00 | | | 6 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 894 074.00 | 108 485.00 | | 894 074.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 027.00 | 265.00 | | 1 027.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 027.00 | 265.00 | | 1 027.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 265.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 813.00 | 140 813.00 | | 140 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 514.00 | 76 514.00 | | 76 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 383.00 | 22 383.00 | | 22 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 479.00 | 4 479.00 | | 4 479.00 |
UX Autres créances clients | 35 265.00 | 35 265.00 | | 35 265.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
VB T. V. A. | 19 974.00 | 19 974.00 | | 19 974.00 |
VC Groupe et associés | 150 819.00 | 150 819.00 | | 150 819.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 659.00 | 35 659.00 | | 35 659.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 058.00 | | | 73 058.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 460.00 | 3 460.00 | | 3 460.00 |
VP Divers | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 161.00 | 4 161.00 | | 4 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 586.00 | 10 586.00 | | 10 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 564.00 | 8 564.00 | | 8 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 170.00 | 230 170.00 | | 230 170.00 |
VW T.V.A. | 6 690.00 | 6 690.00 | | 6 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 708.00 | 290 708.00 | | 290 708.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |