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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 334.00 | 27 334.00 | | 27 334.00 |
AP Constructions | 38 750.00 | 38 750.00 | | 38 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 314 036.00 | 295 710.00 | 18 326.00 | 314 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 800.00 | 5 773.00 | 26.00 | 5 800.00 |
BF Prêts | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 028.00 | 367 567.00 | 24 461.00 | 392 028.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 934.00 | | 10 934.00 | 10 934.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 460 848.00 | 8 060.00 | 452 788.00 | 460 848.00 |
BZ Autres créances | 124 107.00 | | 124 107.00 | 124 107.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 155 048.00 | | 155 048.00 | 155 048.00 |
CF Disponibilités | 477 488.00 | | 477 488.00 | 477 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 169.00 | | 21 169.00 | 21 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 249 593.00 | 8 060.00 | 1 241 533.00 | 1 249 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 641 621.00 | 375 627.00 | 1 265 995.00 | 1 641 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 000.00 | 122 000.00 | | 122 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
DG Autres réserves | 267 180.00 | 422 180.00 | | 267 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 802.00 | 140 842.00 | | 267 802.00 |
DL TOTAL (I) | 669 181.00 | 697 222.00 | | 669 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241.00 | 240.00 | | 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 100.00 | 514 221.00 | | 266 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 905.00 | 196 080.00 | | 302 905.00 |
EA Autres dettes | | 3 768.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 567.00 | | | 27 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 813.00 | 714 309.00 | | 596 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 265 995.00 | 1 411 531.00 | | 1 265 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 178 641.00 | 604 747.00 | 783 388.00 | 178 641.00 |
FD Production vendue biens | 126 645.00 | 91 809.00 | 218 454.00 | 126 645.00 |
FG Production vendue services | 1 278 578.00 | 77 549.00 | 1 356 127.00 | 1 278 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 583 864.00 | 774 105.00 | 2 357 969.00 | 1 583 864.00 |
FM Production stockée | | | -24 180.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 594.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 357 383.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 705 412.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 259 966.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 561 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 500.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 060.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 972 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 384 878.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 418.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 418.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 339.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 757.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 957.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 385 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 594.00 | 12 855.00 | | 23 594.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 660.00 | 24 133.00 | | 12 660.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 660.00 | 24 133.00 | | 12 660.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 919.00 | 1 791.00 | | 919.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 919.00 | 1 791.00 | | 919.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 741.00 | 22 342.00 | | 11 741.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 129 617.00 | 65 530.00 | | 129 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 371 800.00 | 1 670 288.00 | | 2 371 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 103 998.00 | 1 529 446.00 | | 2 103 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 267 802.00 | 140 842.00 | | 267 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 738.00 | | 6 577.00 | 419 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 348.00 | 6 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 287.00 | 392 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 939.00 | 358 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 334.00 | | | 27 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 383 948.00 | | 6 577.00 | 383 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 457.00 | | | 8 457.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 394 005.00 | 5 500.00 | 31 939.00 | 394 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 334.00 | | | 27 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 366 672.00 | 5 500.00 | 31 939.00 | 366 672.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 8 060.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 060.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 060.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 060.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 100.00 | 266 100.00 | | 266 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 719.00 | 91 719.00 | | 91 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 628.00 | 66 628.00 | | 66 628.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 403.00 | 53 403.00 | | 53 403.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 567.00 | 27 567.00 | | 27 567.00 |
UP Prêts | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
UX Autres créances clients | 451 176.00 | | | 451 176.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 360.00 | | | 360.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 672.00 | | | 9 672.00 |
VB T. V. A. | 41 520.00 | | | 41 520.00 |
VC Groupe et associés | 28 199.00 | | | 28 199.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 230.00 | 9 230.00 | | 9 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 028.00 | | | 54 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 169.00 | | | 21 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 612 233.00 | 606 633.00 | 5 600.00 | 612 233.00 |
VW T.V.A. | 81 926.00 | 81 926.00 | | 81 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 813.00 | 596 813.00 | | 596 813.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 685.00 | 7 918.00 | | 7 685.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 123 695.00 | 154 812.00 | | 123 695.00 |
ST Autres comptes | 129 337.00 | 119 126.00 | | 129 337.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 137 889.00 | 136 474.00 | | 137 889.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 12.00 | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 64 400.00 | 133 855.00 | | 64 400.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 104 058.00 | 122 011.00 | | 104 058.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 518.00 | 6 294.00 | | 2 518.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 151.00 | 13 319.00 | | 16 151.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 836.00 | 21 237.00 | | 23 836.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 316 061.00 | 281 521.00 | | 316 061.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 561 897.00 | 672 572.00 | | 561 897.00 |