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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 334.00 | 27 334.00 | | 27 334.00 |
AP Constructions | 38 750.00 | 38 750.00 | | 38 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 320 317.00 | 301 719.00 | 18 598.00 | 320 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 751.00 | 12 395.00 | 32 356.00 | 44 751.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 751.00 | 380 197.00 | 56 554.00 | 436 751.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 626.00 | | 9 626.00 | 9 626.00 |
BN En cours de production de biens | 2 546.00 | | 2 546.00 | 2 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 098.00 | 3 544.00 | 282 554.00 | 286 098.00 |
BZ Autres créances | 145 001.00 | | 145 001.00 | 145 001.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 048.00 | | 5 048.00 | 5 048.00 |
CF Disponibilités | 322 161.00 | | 322 161.00 | 322 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 042.00 | | 21 042.00 | 21 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 791 521.00 | 3 544.00 | 787 977.00 | 791 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 228 272.00 | 383 740.00 | 844 531.00 | 1 228 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 000.00 | 122 000.00 | | 122 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
DG Autres réserves | 267 180.00 | 267 180.00 | | 267 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 082.00 | 267 802.00 | | 9 082.00 |
DL TOTAL (I) | 410 461.00 | 669 181.00 | | 410 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158.00 | 241.00 | | 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 775.00 | | | 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 721.00 | 266 100.00 | | 219 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 337.00 | 302 905.00 | | 213 337.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 80.00 | 27 567.00 | | 80.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 070.00 | 596 813.00 | | 434 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 844 531.00 | 1 265 995.00 | | 844 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 070.00 | 596 813.00 | | 434 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 028.00 | | 45 232.00 | 392 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 509.00 | | 5 600.00 | 509.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 509.00 | | 436 751.00 | 509.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 403 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 334.00 | | | 27 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 586.00 | | 45 232.00 | 358 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 109.00 | | | 6 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367 567.00 | 12 630.00 | | 367 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 334.00 | | | 27 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 340 233.00 | 12 630.00 | | 340 233.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 060.00 | 3 544.00 | 8 060.00 | 8 060.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 060.00 | 3 544.00 | 8 060.00 | 8 060.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 060.00 | 3 544.00 | 8 060.00 | 8 060.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 544.00 | 8 060.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 721.00 | 219 721.00 | | 219 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 965.00 | 92 965.00 | | 92 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 495.00 | 67 495.00 | | 67 495.00 |
8L Produits constatés d’avance | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
UX Autres créances clients | 281 846.00 | | | 281 846.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 253.00 | | | 4 253.00 |
VB T. V. A. | 25 525.00 | | | 25 525.00 |
VC Groupe et associés | 222.00 | | | 222.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VI Groupe et associés | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 105 963.00 | | | 105 963.00 |
VP Divers | 3 291.00 | | | 3 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 329.00 | 5 329.00 | | 5 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 042.00 | | | 21 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 740.00 | 452 140.00 | 5 600.00 | 457 740.00 |
VW T.V.A. | 47 548.00 | 47 548.00 | | 47 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 070.00 | 434 070.00 | | 434 070.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 005.00 | 7 685.00 | | 8 005.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 66 063.00 | 123 695.00 | | 66 063.00 |
ST Autres comptes | 128 531.00 | 129 337.00 | | 128 531.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 123 657.00 | 137 889.00 | | 123 657.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YT Sous‐traitance | 62 933.00 | 64 400.00 | | 62 933.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 66 370.00 | 104 058.00 | | 66 370.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 757.00 | 2 518.00 | | 2 757.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 481.00 | 16 151.00 | | 12 481.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 486.00 | 23 836.00 | | 20 486.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 223 328.00 | 316 061.00 | | 223 328.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 226 569.00 | 314 937.00 | | 226 569.00 |
ZE Dividendes | 267 802.00 | | | 267 802.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 450 311.00 | 561 897.00 | | 450 311.00 |