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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 834.00 | 27 605.00 | 2 229.00 | 29 834.00 |
AP Constructions | 38 750.00 | 38 750.00 | | 38 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 330 077.00 | 309 723.00 | 20 354.00 | 330 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 505.00 | 21 168.00 | 32 337.00 | 53 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 765.00 | 397 245.00 | 60 520.00 | 457 765.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 670.00 | | 12 670.00 | 12 670.00 |
BN En cours de production de biens | 2 082.00 | | 2 082.00 | 2 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 287.00 | 3 544.00 | 193 743.00 | 197 287.00 |
BZ Autres créances | 39 528.00 | | 39 528.00 | 39 528.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 048.00 | | 5 048.00 | 5 048.00 |
CF Disponibilités | 548 945.00 | | 548 945.00 | 548 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 644.00 | | 12 644.00 | 12 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 818 204.00 | 3 544.00 | 814 660.00 | 818 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 275 968.00 | 400 789.00 | 875 180.00 | 1 275 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 000.00 | 122 000.00 | | 122 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
DG Autres réserves | 276 261.00 | 267 180.00 | | 276 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 501.00 | 9 082.00 | | 23 501.00 |
DL TOTAL (I) | 433 963.00 | 410 461.00 | | 433 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120.00 | 158.00 | | 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 775.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 786.00 | 219 721.00 | | 242 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 647.00 | 213 337.00 | | 173 647.00 |
EA Autres dettes | 24 663.00 | | | 24 663.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 80.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 441 217.00 | 434 070.00 | | 441 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 875 180.00 | 844 531.00 | | 875 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 217.00 | 434 070.00 | | 441 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 750.00 | | 38 379.00 | 436 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 365.00 | 457 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 365.00 | 422 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 333.00 | | 2 500.00 | 27 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 403 817.00 | | 35 879.00 | 403 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 380 196.00 | 18 235.00 | 1 187.00 | 380 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 333.00 | 270.00 | | 27 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 352 863.00 | 17 964.00 | 1 187.00 | 352 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 786.00 | 242 786.00 | | 242 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 277.00 | 58 277.00 | | 58 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 829.00 | 53 829.00 | | 53 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 663.00 | 24 663.00 | | 24 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
UX Autres créances clients | 193 034.00 | 193 034.00 | | 193 034.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 252.00 | 4 252.00 | | 4 252.00 |
VB T. V. A. | 29 044.00 | 29 044.00 | | 29 044.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 484.00 | 10 484.00 | | 10 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 717.00 | 7 717.00 | | 7 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 643.00 | 12 643.00 | | 12 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 058.00 | 249 458.00 | 5 600.00 | 255 058.00 |
VW T.V.A. | 53 822.00 | 53 822.00 | | 53 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 216.00 | 441 216.00 | | 441 216.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |