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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 834.00 | 29 834.00 | | 29 834.00 |
AP Constructions | 38 750.00 | 38 750.00 | | 38 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 342 061.00 | 322 652.00 | 19 409.00 | 342 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 505.00 | 42 201.00 | 11 304.00 | 53 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 950.00 | 433 437.00 | 40 513.00 | 473 950.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 372.00 | | 17 372.00 | 17 372.00 |
BN En cours de production de biens | 10 282.00 | | 10 282.00 | 10 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 138.00 | | 78 138.00 | 78 138.00 |
BZ Autres créances | 427 684.00 | | 427 684.00 | 427 684.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 104.00 | | 5 104.00 | 5 104.00 |
CF Disponibilités | 50 598.00 | | 50 598.00 | 50 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 144.00 | | 8 144.00 | 8 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 322.00 | | 597 322.00 | 597 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 071 271.00 | 433 437.00 | 637 834.00 | 1 071 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 000.00 | 122 000.00 | | 122 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
DG Autres réserves | 209 763.00 | 276 261.00 | | 209 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 822.00 | 23 501.00 | | -56 822.00 |
DL TOTAL (I) | 287 141.00 | 433 963.00 | | 287 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | 120.00 | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 979.00 | | | 45 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 571.00 | 242 786.00 | | 171 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 143.00 | 173 647.00 | | 83 143.00 |
EA Autres dettes | | 24 663.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 350 694.00 | 441 217.00 | | 350 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 834.00 | 875 180.00 | | 637 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 694.00 | 441 217.00 | | 300 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 179 096.00 | | 179 096.00 | 179 096.00 |
FD Production vendue biens | 81 761.00 | | 81 761.00 | 81 761.00 |
FG Production vendue services | 644 501.00 | 11 505.00 | 656 006.00 | 644 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 905 358.00 | 11 505.00 | 916 863.00 | 905 358.00 |
FM Production stockée | | | 8 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 945 195.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 149 531.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 98 304.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 679 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 192.00 | |
GE Autres charges | | | 3 544.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 404 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -459 306.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 585.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 585.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -459 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 588.00 | 8 427.00 | | 16 588.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 220.00 | 145.00 | | 3 220.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400 000.00 | 16 178.00 | | 400 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 403 220.00 | 16 326.00 | | 403 220.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 88.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 178.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47.00 | 16 266.00 | | 47.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 403 173.00 | 60.00 | | 403 173.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 923.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 349 000.00 | 1 387 887.00 | | 1 349 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 405 822.00 | 1 364 386.00 | | 1 405 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 822.00 | 23 501.00 | | -56 822.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 88 398.00 | 62 064.00 | | 88 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 765.00 | | 16 185.00 | 457 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 473 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 434 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 834.00 | | | 29 834.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 422 331.00 | | 11 985.00 | 422 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 600.00 | | 4 200.00 | 5 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 397 245.00 | 36 192.00 | | 397 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 605.00 | 2 229.00 | | 27 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 369 641.00 | 33 962.00 | | 369 641.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 544.00 | | 3 544.00 | 3 544.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 544.00 | | 3 544.00 | 3 544.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 544.00 | | 3 544.00 | 3 544.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 544.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 571.00 | 171 571.00 | | 171 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 739.00 | 24 739.00 | | 24 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 995.00 | 31 995.00 | | 31 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
UX Autres créances clients | 78 138.00 | 78 138.00 | | 78 138.00 |
VB T. V. A. | 23 416.00 | 23 416.00 | | 23 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 45 979.00 | 45 979.00 | | 45 979.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 455.00 | 7 455.00 | | 7 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 404 268.00 | 404 268.00 | | 404 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 144.00 | 8 144.00 | | 8 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 523 765.00 | 513 965.00 | 9 800.00 | 523 765.00 |
VW T.V.A. | 18 954.00 | 18 954.00 | | 18 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 694.00 | 300 694.00 | 50 000.00 | 350 694.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 607.00 | 11 445.00 | | 8 607.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 90 442.00 | 50 136.00 | | 90 442.00 |
ST Autres comptes | 205 234.00 | 177 699.00 | | 205 234.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 212 740.00 | 110 611.00 | | 212 740.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 54 028.00 | 140 300.00 | | 54 028.00 |
YT Sous‐traitance | 155 212.00 | 142 016.00 | | 155 212.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 66 114.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 16 228.00 | 8 442.00 | | 16 228.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 714.00 | 12 194.00 | | 20 714.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 322.00 | 23 639.00 | | 29 322.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 191 981.00 | 268 662.00 | | 191 981.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 167 927.00 | 148 036.00 | | 167 927.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 679 857.00 | 555 018.00 | | 679 857.00 |