| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
AH Fonds commercial | 29 289.00 | | 29 289.00 | 29 289.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 420.00 | 849.00 | 1 571.00 | 2 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 963.00 | 131 940.00 | 167 023.00 | 298 963.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 288.00 | | 1 288.00 | 1 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 365.00 | | 3 365.00 | 3 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 040.00 | 136 504.00 | 202 536.00 | 339 040.00 |
BT Marchandises | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 388.00 | 11 538.00 | 140 850.00 | 152 388.00 |
BZ Autres créances | 33 515.00 | | 33 515.00 | 33 515.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 94 000.00 | | 94 000.00 | 94 000.00 |
CF Disponibilités | 137 355.00 | | 137 355.00 | 137 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 996.00 | | 31 996.00 | 31 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 753.00 | 11 538.00 | 440 215.00 | 451 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 790 793.00 | 148 043.00 | 642 750.00 | 790 793.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 336 780.00 | 289 146.00 | | 336 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 253.00 | 67 634.00 | | 12 253.00 |
DL TOTAL (I) | 366 634.00 | 374 380.00 | | 366 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 112.00 | 71 109.00 | | 100 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 555.00 | 57 388.00 | | 57 555.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 15 400.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 426.00 | 28 607.00 | | 37 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 162.00 | 84 949.00 | | 73 162.00 |
EA Autres dettes | 7 861.00 | 2 380.00 | | 7 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 117.00 | 259 832.00 | | 276 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 750.00 | 634 213.00 | | 642 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 361.00 | 244 432.00 | | 216 361.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 270.00 | | | 270.00 |