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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
AH Fonds commercial | 29 289.00 | | 29 289.00 | 29 289.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 420.00 | 1 656.00 | 764.00 | 2 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 648.00 | 185 070.00 | 168 578.00 | 353 648.00 |
BD Autres titres immobilisés | 689.00 | | 689.00 | 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 365.00 | | 3 365.00 | 3 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 126.00 | 190 441.00 | 202 685.00 | 393 126.00 |
BT Marchandises | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 827.00 | 3 749.00 | 137 078.00 | 140 827.00 |
BZ Autres créances | 14 381.00 | | 14 381.00 | 14 381.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 94 000.00 | | 94 000.00 | 94 000.00 |
CF Disponibilités | 180 464.00 | | 180 464.00 | 180 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 284.00 | | 33 284.00 | 33 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 456.00 | 3 749.00 | 461 707.00 | 465 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 858 581.00 | 194 190.00 | 664 391.00 | 858 581.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 365.00 | | | 3 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 349 034.00 | 336 780.00 | | 349 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 791.00 | 12 253.00 | | 31 791.00 |
DL TOTAL (I) | 398 425.00 | 366 634.00 | | 398 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 122.00 | 100 112.00 | | 86 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 438.00 | 57 555.00 | | 65 438.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 598.00 | 37 426.00 | | 31 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 935.00 | 73 162.00 | | 74 935.00 |
EA Autres dettes | 4 873.00 | 7 861.00 | | 4 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 967.00 | 276 117.00 | | 265 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 391.00 | 642 750.00 | | 664 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 382.00 | 216 361.00 | | 222 382.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 221.00 | 270.00 | | 221.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 65 438.00 | | | 65 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 040.00 | | 178 729.00 | 339 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 599.00 | 4 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 124 643.00 | 393 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 124 044.00 | 356 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 004.00 | | | 33 004.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 383.00 | | 178 729.00 | 301 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 653.00 | | | 4 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 504.00 | 56 393.00 | 2 456.00 | 136 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 715.00 | | | 3 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 789.00 | 56 393.00 | 2 456.00 | 132 789.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 538.00 | 2 211.00 | 10 000.00 | 11 538.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 538.00 | 2 211.00 | 10 000.00 | 11 538.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 538.00 | 2 211.00 | 10 000.00 | 11 538.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 211.00 | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 598.00 | 31 598.00 | | 31 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 829.00 | 15 829.00 | | 15 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 228.00 | 19 228.00 | | 19 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 873.00 | 4 873.00 | | 4 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 365.00 | 3 365.00 | | 3 365.00 |
UX Autres créances clients | 136 375.00 | | | 136 375.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 452.00 | | | 4 452.00 |
VB T. V. A. | 5 830.00 | | | 5 830.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 901.00 | 45 316.00 | 40 584.00 | 85 901.00 |
VI Groupe et associés | 65 438.00 | 65 438.00 | | 65 438.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 650.00 | | | 31 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 580.00 | | | 45 580.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 479.00 | | | 8 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 269.00 | 2 269.00 | | 2 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72.00 | | | 72.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 284.00 | | | 33 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 857.00 | 191 857.00 | | 191 857.00 |
VW T.V.A. | 37 609.00 | 37 609.00 | | 37 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 967.00 | 222 382.00 | 40 584.00 | 262 967.00 |