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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
AH Fonds commercial | 29 289.00 | | 29 289.00 | 29 289.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 397.00 | 160 685.00 | 87 712.00 | 248 397.00 |
BD Autres titres immobilisés | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 365.00 | | 3 365.00 | 3 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 578.00 | 166 820.00 | 120 758.00 | 287 578.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 647.00 | | 5 647.00 | 5 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 589.00 | 44 346.00 | 99 243.00 | 143 589.00 |
BZ Autres créances | 9 145.00 | | 9 145.00 | 9 145.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
CF Disponibilités | 300 897.00 | | 300 897.00 | 300 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 668.00 | | 46 668.00 | 46 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 615 947.00 | 44 346.00 | 571 601.00 | 615 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 903 525.00 | 211 166.00 | 692 358.00 | 903 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 419 677.00 | 380 825.00 | | 419 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 950.00 | 38 852.00 | | 22 950.00 |
DL TOTAL (I) | 460 227.00 | 437 277.00 | | 460 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 783.00 | 58 419.00 | | 21 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 003.00 | 88 344.00 | | 89 003.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 400.00 | 259.00 | | 11 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 277.00 | 46 748.00 | | 27 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 997.00 | 88 956.00 | | 77 997.00 |
EA Autres dettes | 4 671.00 | 5 168.00 | | 4 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 131.00 | 287 895.00 | | 232 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 358.00 | 725 172.00 | | 692 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 492.00 | 266 011.00 | | 216 492.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 143.00 | 248.00 | | 143.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 89 003.00 | | | 89 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 609.00 | | 138 457.00 | 364 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 296.00 | 3 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 215 488.00 | 287 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 215 192.00 | 250 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 004.00 | | | 33 004.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 551.00 | | 138 457.00 | 327 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 054.00 | | | 4 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 902.00 | 45 495.00 | 72 577.00 | 193 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 715.00 | | | 3 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 187.00 | 45 495.00 | 72 577.00 | 190 187.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 644.00 | 37 874.00 | 172.00 | 6 644.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 644.00 | 37 874.00 | 172.00 | 6 644.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 644.00 | 37 874.00 | 172.00 | 6 644.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 874.00 | 172.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 277.00 | 27 277.00 | | 27 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 848.00 | 12 848.00 | | 12 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 771.00 | 6 771.00 | | 6 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 671.00 | 4 671.00 | | 4 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 365.00 | | 3 365.00 | 3 365.00 |
UX Autres créances clients | 71 424.00 | 71 424.00 | | 71 424.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 165.00 | 72 165.00 | | 72 165.00 |
VB T. V. A. | 4 203.00 | 4 203.00 | | 4 203.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 640.00 | 17 401.00 | 4 239.00 | 21 640.00 |
VI Groupe et associés | 89 003.00 | 89 003.00 | | 89 003.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 508.00 | | | 36 508.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 992.00 | 2 992.00 | | 2 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 081.00 | 3 081.00 | | 3 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 668.00 | 46 668.00 | | 46 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 767.00 | 199 402.00 | 3 365.00 | 202 767.00 |
VW T.V.A. | 55 385.00 | 55 385.00 | | 55 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 731.00 | 216 492.00 | 4 239.00 | 220 731.00 |