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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
AH Fonds commercial | 29 289.00 | | 29 289.00 | 29 289.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 420.00 | 2 116.00 | 304.00 | 2 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 131.00 | 188 071.00 | 137 061.00 | 325 131.00 |
BD Autres titres immobilisés | 689.00 | | 689.00 | 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 365.00 | | 3 365.00 | 3 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 609.00 | 193 902.00 | 170 707.00 | 364 609.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 170 082.00 | 6 644.00 | 163 438.00 | 170 082.00 |
BZ Autres créances | 13 527.00 | | 13 527.00 | 13 527.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 94 000.00 | | 94 000.00 | 94 000.00 |
CF Disponibilités | 232 421.00 | | 232 421.00 | 232 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 079.00 | | 51 079.00 | 51 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 108.00 | 6 644.00 | 554 465.00 | 561 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 925 717.00 | 200 545.00 | 725 172.00 | 925 717.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 365.00 | | | 3 365.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 380 825.00 | 349 034.00 | | 380 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 852.00 | 31 791.00 | | 38 852.00 |
DL TOTAL (I) | 437 277.00 | 398 425.00 | | 437 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 419.00 | 86 122.00 | | 58 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 344.00 | 65 438.00 | | 88 344.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 259.00 | 3 000.00 | | 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 748.00 | 31 598.00 | | 46 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 956.00 | 74 935.00 | | 88 956.00 |
EA Autres dettes | 5 168.00 | 4 873.00 | | 5 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 895.00 | 265 967.00 | | 287 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 725 172.00 | 664 391.00 | | 725 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 011.00 | 222 382.00 | | 266 011.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 248.00 | 221.00 | | 248.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 88 344.00 | | | 88 344.00 |