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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 155.00 | 8 963.00 | 2 192.00 | 11 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 765.00 | 3 765.00 | | 3 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 993.00 | 53 271.00 | 30 724.00 | 83 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 737.00 | | 2 737.00 | 2 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 078.00 | 65 999.00 | 41 079.00 | 107 078.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 322.00 | | 17 322.00 | 17 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 704.00 | 9 163.00 | 104 541.00 | 113 704.00 |
BZ Autres créances | 19 668.00 | | 19 668.00 | 19 668.00 |
CF Disponibilités | 96 961.00 | | 96 961.00 | 96 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 452.00 | | 20 452.00 | 20 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 107.00 | 9 163.00 | 258 944.00 | 268 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 375 185.00 | 75 162.00 | 300 024.00 | 375 185.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 312.00 | | 1 312.00 | 1 312.00 |
CU Autres participations | 4 114.00 | | 4 114.00 | 4 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 64 225.00 | | | 64 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 298.00 | | | 54 298.00 |
DL TOTAL (I) | 127 323.00 | | | 127 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 283.00 | | | 34 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 404.00 | | | 103 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 013.00 | | | 35 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 700.00 | | | 172 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 300 024.00 | | | 300 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 904 104.00 | | 904 104.00 | 904 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 904 104.00 | | 904 104.00 | 904 104.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 783.00 | |
FQ Autres produits | | | 263.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 909 150.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -2 092.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 356 660.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 647.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 163.00 | |
GE Autres charges | | | 4 919.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 844 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 439.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 790.00 | | | 7 790.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 790.00 | | | 7 790.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 413.00 | | | 413.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 245.00 | | | 2 245.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 657.00 | | | 2 657.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 133.00 | | | 5 133.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 490.00 | | | 13 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 917 040.00 | | | 917 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 862 743.00 | | | 862 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 298.00 | | | 54 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 351.00 | | | 59 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 862.00 | | | 7 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 489.00 | | | 51 489.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 783.00 | | | 4 783.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 783.00 | | | 4 783.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 783.00 | | | 4 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 283.00 | | | 34 283.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 404.00 | | | 103 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 013.00 | | | 35 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 737.00 | | | 2 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 153 824.00 | 153 824.00 | | 153 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 561.00 | 153 824.00 | | 156 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 700.00 | | | 172 700.00 |