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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 502.00 | 10 892.00 | 1 611.00 | 12 502.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 858.00 | 4 064.00 | 3 794.00 | 7 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 271.00 | 65 053.00 | 28 218.00 | 93 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 769.00 | | 2 769.00 | 2 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 813.00 | 80 009.00 | 42 804.00 | 122 813.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 324.00 | | 12 324.00 | 12 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 891.00 | 3 203.00 | 55 687.00 | 58 891.00 |
BZ Autres créances | 42 150.00 | | 42 150.00 | 42 150.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 182 653.00 | | 182 653.00 | 182 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 190.00 | | 32 190.00 | 32 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 208.00 | 3 203.00 | 385 005.00 | 388 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 021.00 | 83 212.00 | 427 809.00 | 511 021.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 312.00 | | 1 312.00 | 1 312.00 |
CU Autres participations | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 141 341.00 | | | 141 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 465.00 | | | 25 465.00 |
DL TOTAL (I) | 175 605.00 | | | 175 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 913.00 | | | 18 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 539.00 | | | 190 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 667.00 | | | 42 667.00 |
EA Autres dettes | 85.00 | | | 85.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 203.00 | | | 252 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 809.00 | | | 427 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 036.00 | | | 252 036.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 029 023.00 | | 1 029 023.00 | 1 029 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 029 023.00 | | 1 029 023.00 | 1 029 023.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 609.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 030 702.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -2 267.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 367 462.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 375 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 123.00 | |
GE Autres charges | | | 708.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 997 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 283.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 508.00 | | | 5 508.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 733.00 | | | 7 733.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 187.00 | | | 9 187.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 038.00 | | | 4 038.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 497.00 | | | 8 497.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 535.00 | | | 12 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 347.00 | | | -3 347.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 407.00 | | | 3 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 040 034.00 | | | 1 040 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 014 570.00 | | | 1 014 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 465.00 | | | 25 465.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 330.00 | | | 16 330.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 203.00 | | | 3 203.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 203.00 | | | 3 203.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 203.00 | | | 3 203.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 913.00 | 18 913.00 | | 18 913.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 539.00 | 190 539.00 | | 190 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 667.00 | 42 667.00 | | 42 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 000.00 | 133 231.00 | 2 769.00 | 136 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 203.00 | 252 203.00 | | 252 203.00 |