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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 502.00 | 5 964.00 | 538.00 | 6 502.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 436.00 | 7 481.00 | 11 955.00 | 19 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 818.00 | 63 905.00 | 17 913.00 | 81 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 084.00 | | 3 084.00 | 3 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 153.00 | 77 350.00 | 34 802.00 | 112 153.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 466.00 | | 16 466.00 | 16 466.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 52 947.00 | 11 343.00 | 41 604.00 | 52 947.00 |
BZ Autres créances | 31 641.00 | | 31 641.00 | 31 641.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 311 131.00 | | 311 131.00 | 311 131.00 |
CF Disponibilités | 92 013.00 | | 92 013.00 | 92 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 311.00 | | 15 311.00 | 15 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 509.00 | 11 343.00 | 508 166.00 | 519 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 662.00 | 88 694.00 | 542 968.00 | 631 662.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 312.00 | | 1 312.00 | 1 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 180 785.00 | 175 295.00 | | 180 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 316.00 | 5 490.00 | | 29 316.00 |
DL TOTAL (I) | 218 901.00 | 189 585.00 | | 218 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 000.00 | 235 000.00 | | 235 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 510.00 | 2 044.00 | | 1 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 790.00 | 23 203.00 | | 42 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 767.00 | 55 840.00 | | 44 767.00 |
EA Autres dettes | | 85.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 324 067.00 | 316 170.00 | | 324 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 968.00 | 505 755.00 | | 542 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 733 063.00 | | 733 063.00 | 733 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 733 063.00 | | 733 063.00 | 733 063.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 972.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 604.00 | |
FQ Autres produits | | | 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 747 793.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 251 061.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 740.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 343.00 | |
GE Autres charges | | | 7 840.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 719 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 236.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 153.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 982.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 985.00 | 2 101.00 | | 11 985.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 985.00 | 2 101.00 | | 11 985.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 732.00 | 930.00 | | 4 732.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 900.00 | 14 467.00 | | 2 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 632.00 | 15 397.00 | | 7 632.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 354.00 | -13 296.00 | | 4 354.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 285.00 | 1 245.00 | | 5 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 761 912.00 | 733 691.00 | | 761 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 732 596.00 | 728 201.00 | | 732 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 316.00 | 5 490.00 | | 29 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 611.00 | 8 739.00 | | 68 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 694.00 | 270.00 | | 5 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 916.00 | 8 469.00 | | 62 916.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 943.00 | 11 343.00 | 13 943.00 | 13 943.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 943.00 | 11 343.00 | 13 943.00 | 13 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 790.00 | 42 790.00 | | 42 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 767.00 | 44 767.00 | | 44 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 084.00 | | 3 084.00 | 3 084.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 235 000.00 | | | 235 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 899.00 | 99 899.00 | | 99 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 983.00 | 99 899.00 | 3 084.00 | 102 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 067.00 | 89 067.00 | | 324 067.00 |