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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 502.00 | 5 694.00 | 808.00 | 6 502.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 436.00 | 6 430.00 | 13 006.00 | 19 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 818.00 | 56 486.00 | 25 332.00 | 81 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 084.00 | | 3 084.00 | 3 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 153.00 | 68 611.00 | 43 542.00 | 112 153.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 082.00 | | 21 082.00 | 21 082.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 708.00 | | 11 708.00 | 11 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 994.00 | 13 943.00 | 22 051.00 | 35 994.00 |
BZ Autres créances | 29 138.00 | | 29 138.00 | 29 138.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 310 102.00 | | 310 102.00 | 310 102.00 |
CF Disponibilités | 53 002.00 | | 53 002.00 | 53 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 131.00 | | 15 131.00 | 15 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 156.00 | 13 943.00 | 462 213.00 | 476 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 308.00 | 82 553.00 | 505 755.00 | 588 308.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 312.00 | | 1 312.00 | 1 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 175 295.00 | | | 175 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 490.00 | | | 5 490.00 |
DL TOTAL (I) | 189 585.00 | | | 189 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 000.00 | | | 235 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 044.00 | | | 2 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 203.00 | | | 23 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 839.00 | | | 55 839.00 |
EA Autres dettes | 85.00 | | | 85.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 170.00 | | | 316 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 755.00 | | | 505 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 170.00 | | | 316 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 716 329.00 | | 716 329.00 | 716 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 716 329.00 | | 716 329.00 | 716 329.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 352.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 731 380.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 260 284.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 744.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 943.00 | |
GE Autres charges | | | 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 710 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 948.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 86.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -456.00 | | | -456.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 827.00 | | | 1 827.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 101.00 | | | 2 101.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 101.00 | | | 2 101.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 930.00 | | | 930.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 467.00 | | | 14 467.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 397.00 | | | 15 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 296.00 | | | -13 296.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 733 691.00 | | | 733 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 728 201.00 | | | 728 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 490.00 | | | 5 490.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 143.00 | | | 7 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 867.00 | | | 58 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 425.00 | | | 5 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 442.00 | | | 53 442.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 157.00 | | | 15 157.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 157.00 | | | 15 157.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 157.00 | | | 15 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 203.00 | 23 203.00 | | 23 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 839.00 | 55 839.00 | | 55 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 084.00 | | 3 084.00 | 3 084.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 235 000.00 | 235 000.00 | | 235 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 262.00 | 80 262.00 | | 80 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 346.00 | 80 262.00 | 3 084.00 | 83 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 170.00 | 316 170.00 | | 316 170.00 |