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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 9 701.00 | 4 375.00 | 5 326.00 | 9 701.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 618.00 | 57 619.00 | 29 998.00 | 87 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 196.00 | 18 086.00 | 20 109.00 | 38 196.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 216 653.00 | | 216 653.00 | 216 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 100.00 | | 15 100.00 | 15 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 616.00 | 80 081.00 | 299 536.00 | 379 616.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 624.00 | | 1 624.00 | 1 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 822.00 | 9 366.00 | 52 456.00 | 61 822.00 |
BZ Autres créances | 94 549.00 | | 94 549.00 | 94 549.00 |
CF Disponibilités | 5 119.00 | | 5 119.00 | 5 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 221.00 | | 2 221.00 | 2 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 336.00 | 9 366.00 | 155 970.00 | 165 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 544 952.00 | 89 447.00 | 455 505.00 | 544 952.00 |
CU Autres participations | 12 350.00 | | 12 350.00 | 12 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 181 373.00 | | | 181 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 682.00 | | | -40 682.00 |
DL TOTAL (I) | 184 691.00 | | | 184 691.00 |
DP Provisions pour risques | 15 130.00 | | | 15 130.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 130.00 | | | 15 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 451.00 | | | 74 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 971.00 | | | 60 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 358.00 | | | 38 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 317.00 | | | 65 317.00 |
EA Autres dettes | 16 587.00 | | | 16 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 684.00 | | | 255 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 505.00 | | | 455 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 684.00 | | | 255 684.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 942.00 | | | 60 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 191.00 | | 2 191.00 | 2 191.00 |
FG Production vendue services | 495 930.00 | 125.00 | 496 055.00 | 495 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 498 121.00 | 125.00 | 498 246.00 | 498 121.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 947.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 097.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 502 290.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 524.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 359.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 130.00 | |
GE Autres charges | | | 1 959.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 541 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 970.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 990.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 947.00 | | | 1 947.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 369.00 | | | 3 369.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 369.00 | | | 3 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 369.00 | | | -3 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 507 280.00 | | | 507 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 547 962.00 | | | 547 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 682.00 | | | -40 682.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 281.00 | | | 3 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 752.00 | | 15 914.00 | 363 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | 244 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50.00 | 379 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 514.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 001.00 | | 4 513.00 | 131 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 232 752.00 | | 11 401.00 | 232 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 556.00 | 19 524.00 | 80 081.00 | 60 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 556.00 | 19 524.00 | 80 081.00 | 60 556.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 130.00 | | |
6T Sur comptes clients | 7 007.00 | 2 359.00 | | 7 007.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 007.00 | 2 359.00 | | 7 007.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 007.00 | 17 489.00 | | 7 007.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 489.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 358.00 | 38 358.00 | | 38 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 033.00 | 22 033.00 | | 22 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 455.00 | 30 455.00 | | 30 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 587.00 | 16 587.00 | | 16 587.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 216 653.00 | | | 216 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 100.00 | | | 15 100.00 |
UX Autres créances clients | 45 252.00 | | | 45 252.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 676.00 | | | 8 676.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 570.00 | | | 16 570.00 |
VB T. V. A. | 5 785.00 | | | 5 785.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 195.00 | 61 195.00 | | 61 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 256.00 | 13 256.00 | | 13 256.00 |
VI Groupe et associés | 60 971.00 | 60 971.00 | | 60 971.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 952.00 | | | 18 952.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 916.00 | | | 9 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 555.00 | 8 555.00 | | 8 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 173.00 | | | 70 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 221.00 | | | 2 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 345.00 | 158 592.00 | 231 753.00 | 390 345.00 |
VW T.V.A. | 4 274.00 | 4 274.00 | | 4 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 684.00 | 255 684.00 | | 255 684.00 |