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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 9 701.00 | 9 229.00 | 471.00 | 9 701.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 297.00 | 46 742.00 | 3 555.00 | 50 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 582.00 | 34 467.00 | 9 115.00 | 43 582.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 162 192.00 | | 162 192.00 | 162 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 322.00 | 90 438.00 | 195 884.00 | 286 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 785.00 | | 13 785.00 | 13 785.00 |
BZ Autres créances | 38 401.00 | | 38 401.00 | 38 401.00 |
CF Disponibilités | 1 792.00 | | 1 792.00 | 1 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 978.00 | | 53 978.00 | 53 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 340 300.00 | 90 438.00 | 249 862.00 | 340 300.00 |
CU Autres participations | 11 550.00 | | 11 550.00 | 11 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 114 964.00 | 88 538.00 | | 114 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 010.00 | 26 424.00 | | 1 010.00 |
DL TOTAL (I) | 159 972.00 | 158 962.00 | | 159 972.00 |
DP Provisions pour risques | 8 306.00 | 8 306.00 | | 8 306.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 306.00 | 8 306.00 | | 8 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 421.00 | 14 003.00 | | 15 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 613.00 | 8 548.00 | | 15 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 571.00 | 29 599.00 | | 29 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 979.00 | 84 711.00 | | 20 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 583.00 | 136 861.00 | | 81 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 249 862.00 | 304 130.00 | | 249 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 632.00 | 125 908.00 | | 72 632.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 086.00 | | | 3 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 329.00 | | 1 606.00 | 315 329.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 182 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 510.00 | 103 583.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 093.00 | | | 134 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 181 236.00 | | 1 606.00 | 181 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 213.00 | 7 735.00 | 30 510.00 | 113 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 213.00 | 7 735.00 | 30 510.00 | 113 213.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 306.00 | | | 8 306.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 306.00 | | | 8 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 571.00 | 29 571.00 | | 29 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 068.00 | 4 068.00 | | 4 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 656.00 | 13 656.00 | | 13 656.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 162 192.00 | | 162 192.00 | 162 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 13 785.00 | 13 785.00 | | 13 785.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VB T. V. A. | 9 726.00 | 9 726.00 | | 9 726.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 086.00 | 3 086.00 | | 3 086.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 335.00 | 3 384.00 | 8 951.00 | 12 335.00 |
VI Groupe et associés | 15 613.00 | 15 613.00 | | 15 613.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
VP Divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 571.00 | 28 571.00 | | 28 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 378.00 | 52 186.00 | 171 192.00 | 223 378.00 |
VW T.V.A. | 2 995.00 | 2 995.00 | | 2 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 583.00 | 72 632.00 | 8 951.00 | 81 583.00 |