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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 9 701.00 | 5 345.00 | 4 355.00 | 9 701.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 868.00 | 70 539.00 | 18 329.00 | 88 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 357.00 | 22 464.00 | 16 893.00 | 39 357.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 230 881.00 | | 230 881.00 | 230 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 100.00 | | 15 100.00 | 15 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 257.00 | 98 348.00 | 297 909.00 | 396 257.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 317.00 | | 4 317.00 | 4 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 808.00 | 9 366.00 | 65 442.00 | 74 808.00 |
BZ Autres créances | 64 796.00 | | 64 796.00 | 64 796.00 |
CF Disponibilités | 11 987.00 | | 11 987.00 | 11 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 897.00 | | 897.00 | 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 806.00 | 9 366.00 | 147 440.00 | 156 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 062.00 | 107 714.00 | 445 348.00 | 553 062.00 |
CU Autres participations | 12 350.00 | | 12 350.00 | 12 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 140 691.00 | | | 140 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 064.00 | | | 21 064.00 |
DL TOTAL (I) | 205 755.00 | | | 205 755.00 |
DP Provisions pour risques | 8 306.00 | | | 8 306.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 306.00 | | | 8 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 570.00 | | | 65 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 171.00 | | | 31 171.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 256.00 | | | 38 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 134.00 | | | 73 134.00 |
EA Autres dettes | 17 937.00 | | | 17 937.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 749.00 | | | 2 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 287.00 | | | 231 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 348.00 | | | 445 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 817.00 | | | 228 817.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64 306.00 | | | 64 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 686 593.00 | 1 173.00 | 687 766.00 | 686 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 686 593.00 | 1 173.00 | 687 766.00 | 686 593.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 780.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 706 842.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 267.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 176.00 | |
GE Autres charges | | | 675.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 680 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 729.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 164.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 180.00 | | | 4 180.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 589.00 | | | 589.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 184.00 | | | 8 184.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 184.00 | | | 8 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 449.00 | | | -6 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 713 741.00 | | | 713 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 692 676.00 | | | 692 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 064.00 | | | 21 064.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 053.00 | | | 3 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 617.00 | | 16 640.00 | 379 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 258 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 396 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 925.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 514.00 | | 2 411.00 | 135 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 244 103.00 | | 14 229.00 | 244 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 081.00 | 18 267.00 | 98 348.00 | 80 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 081.00 | 18 267.00 | 98 348.00 | 80 081.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 130.00 | 2 176.00 | 9 000.00 | 15 130.00 |
6T Sur comptes clients | 9 366.00 | | | 9 366.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 366.00 | | | 9 366.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 496.00 | 2 176.00 | 9 000.00 | 24 496.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 176.00 | 9 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 256.00 | 38 256.00 | | 38 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 011.00 | 29 011.00 | | 29 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 802.00 | 38 802.00 | | 38 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 937.00 | 17 937.00 | | 17 937.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 749.00 | 2 749.00 | | 2 749.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 230 881.00 | | | 230 881.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 100.00 | | | 15 100.00 |
UX Autres créances clients | 58 238.00 | | | 58 238.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 183.00 | | | 5 183.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 570.00 | | | 16 570.00 |
VB T. V. A. | 4 949.00 | | | 4 949.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 570.00 | 65 570.00 | | 65 570.00 |
VI Groupe et associés | 31 171.00 | 31 171.00 | | 31 171.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 241.00 | | | 13 241.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 129.00 | | | 12 129.00 |
VP Divers | 6.00 | | | 6.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 535.00 | | | 42 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 897.00 | | | 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 483.00 | 140 501.00 | 245 981.00 | 386 483.00 |
VW T.V.A. | 5 321.00 | 5 321.00 | | 5 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 817.00 | 228 817.00 | | 228 817.00 |