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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 9 701.00 | 7 287.00 | 2 413.00 | 9 701.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 486.00 | 79 645.00 | 9 841.00 | 89 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 148.00 | 30 261.00 | 17 887.00 | 48 148.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 157 388.00 | | 157 388.00 | 157 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 100.00 | | 9 100.00 | 9 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 172.00 | 117 193.00 | 208 979.00 | 326 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 041.00 | | 68 041.00 | 68 041.00 |
BZ Autres créances | 72 546.00 | 35 955.00 | 36 591.00 | 72 546.00 |
CF Disponibilités | 3 631.00 | | 3 631.00 | 3 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 626.00 | | 3 626.00 | 3 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 844.00 | 35 955.00 | 111 889.00 | 147 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 474 016.00 | 153 148.00 | 320 868.00 | 474 016.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 697.00 | | | 14 697.00 |
CU Autres participations | 12 350.00 | | 12 350.00 | 12 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 156 392.00 | 161 755.00 | | 156 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 853.00 | -5 364.00 | | -67 853.00 |
DL TOTAL (I) | 132 538.00 | 200 392.00 | | 132 538.00 |
DP Provisions pour risques | 8 306.00 | 8 306.00 | | 8 306.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 306.00 | 8 306.00 | | 8 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 646.00 | 3 542.00 | | 16 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 215.00 | 31 555.00 | | 29 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 059.00 | 22 054.00 | | 49 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 028.00 | 67 119.00 | | 72 028.00 |
EA Autres dettes | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 296.00 | | | 10 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 024.00 | 124 270.00 | | 180 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 320 868.00 | 332 967.00 | | 320 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 809.00 | 92 715.00 | | 150 809.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 646.00 | 3 428.00 | | 16 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 865 939.00 | 27 568.00 | 893 507.00 | 865 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 865 939.00 | 27 568.00 | 893 507.00 | 865 939.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 687.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 114.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 905 329.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 325 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 397 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 603.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 955.00 | |
GE Autres charges | | | 496.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 978 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 463.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 198.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 114.00 | 1 247.00 | | 11 114.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 281.00 | | | 281.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 635.00 | 3 663.00 | | 2 635.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 635.00 | 3 663.00 | | 2 635.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 224.00 | 3 419.00 | | 224.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 224.00 | 3 419.00 | | 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 411.00 | 244.00 | | 2 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 911 162.00 | 779 270.00 | | 911 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 979 015.00 | 784 634.00 | | 979 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 853.00 | -5 364.00 | | -67 853.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 320.00 | 12 040.00 | | 23 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 538.00 | | 13 887.00 | 303 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 161 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 794.00 | 308 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 794.00 | 147 337.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 261.00 | | 12 870.00 | 143 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160 277.00 | | 1 017.00 | 160 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 384.00 | 12 603.00 | 8 794.00 | 113 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 384.00 | 12 603.00 | 8 794.00 | 113 384.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 306.00 | | | 8 306.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 35 955.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 35 955.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 8 306.00 | 35 955.00 | | 8 306.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 955.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 059.00 | 49 059.00 | | 49 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 304.00 | 23 304.00 | | 23 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 282.00 | 38 282.00 | | 38 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 296.00 | 10 296.00 | | 10 296.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 157 388.00 | | 157 388.00 | 157 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 100.00 | | 9 100.00 | 9 100.00 |
UX Autres créances clients | 68 041.00 | 68 041.00 | | 68 041.00 |
VB T. V. A. | 4 595.00 | 4 595.00 | | 4 595.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 646.00 | 16 646.00 | | 16 646.00 |
VI Groupe et associés | 29 215.00 | | 29 215.00 | 29 215.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 298.00 | 17 298.00 | | 17 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 653.00 | 35 956.00 | 14 697.00 | 50 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 626.00 | 3 626.00 | | 3 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 701.00 | 129 516.00 | 181 185.00 | 310 701.00 |
VW T.V.A. | 10 184.00 | 10 184.00 | | 10 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 024.00 | 150 809.00 | 29 215.00 | 180 024.00 |