| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 20 262.00 | 19 107.00 | 1 155.00 | 20 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 603.00 | 37 212.00 | 21 391.00 | 58 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 593.00 | 56 997.00 | 62 596.00 | 119 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 776.00 | | 23 776.00 | 23 776.00 |
BZ Autres créances | 5 454.00 | | 5 454.00 | 5 454.00 |
CF Disponibilités | 98 479.00 | | 98 479.00 | 98 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 764.00 | | 4 764.00 | 4 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 473.00 | | 132 473.00 | 132 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 252 066.00 | 56 997.00 | 195 069.00 | 252 066.00 |
CU Autres participations | 4 613.00 | | 4 613.00 | 4 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 343.00 | 5 343.00 | | 5 343.00 |
DG Autres réserves | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
DH Report à nouveau | -19 121.00 | -19 116.00 | | -19 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 079.00 | -6.00 | | 19 079.00 |
DL TOTAL (I) | 65 345.00 | 46 266.00 | | 65 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277.00 | 113.00 | | 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 688.00 | 6 785.00 | | 10 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 120.00 | 6 491.00 | | 4 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 820.00 | 15 010.00 | | 15 820.00 |
EA Autres dettes | 98 819.00 | 96 665.00 | | 98 819.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 594.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 129 724.00 | 125 658.00 | | 129 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 069.00 | 171 924.00 | | 195 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 724.00 | 125 658.00 | | 129 724.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 208.00 | 36.00 | | 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 201 408.00 | | 201 408.00 | 201 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 201 408.00 | | 201 408.00 | 201 408.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 793.00 | |
FQ Autres produits | | | 748.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 204 949.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -15.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 805.00 | |
GE Autres charges | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 205 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 793.00 | | | 2 793.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 60.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | 60.00 | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 1 962.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 524.00 | 60.00 | | 524.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 541.00 | 2 022.00 | | 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 459.00 | -1 962.00 | | 19 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 224 949.00 | 163 082.00 | | 224 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 205 870.00 | 163 088.00 | | 205 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 079.00 | -6.00 | | 19 079.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 689.00 | | 21 198.00 | 102 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 294.00 | 119 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 294.00 | 78 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 678.00 | | | 35 678.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 991.00 | | 21 168.00 | 61 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 020.00 | | 30.00 | 5 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 963.00 | 5 805.00 | 3 770.00 | 54 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 678.00 | | | 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 284.00 | 5 805.00 | 3 770.00 | 54 284.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 120.00 | 4 120.00 | | 4 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 027.00 | 11 027.00 | | 11 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 819.00 | 98 819.00 | | 98 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 437.00 | | | 437.00 |
UX Autres créances clients | 23 776.00 | | | 23 776.00 |
VB T. V. A. | 144.00 | | | 144.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VI Groupe et associés | 10 688.00 | 10 688.00 | | 10 688.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 077.00 | | | 3 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 919.00 | 1 919.00 | | 1 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 234.00 | | | 2 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 764.00 | | | 4 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 431.00 | 33 994.00 | 437.00 | 34 431.00 |
VW T.V.A. | 2 855.00 | 2 855.00 | | 2 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 724.00 | 129 724.00 | | 129 724.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 078.00 | 889.00 | | 1 078.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 348.00 | 4 997.00 | | 5 348.00 |
ST Autres comptes | 40 082.00 | 32 004.00 | | 40 082.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 378.00 | 11 113.00 | | 8 378.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 047.00 | 6 359.00 | | 4 047.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 43 825.00 | 19 820.00 | | 43 825.00 |
YW Taxe professionnelle | 514.00 | 510.00 | | 514.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 592.00 | 1 399.00 | | 1 592.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 163.00 | 32 492.00 | | 40 163.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 006.00 | 7 505.00 | | 13 006.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 633.00 | 67 934.00 | | 97 633.00 |