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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 20 262.00 | 20 262.00 | | 20 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 097.00 | 40 463.00 | 17 635.00 | 58 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 609.00 | 60 894.00 | 57 715.00 | 118 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 480.00 | | 29 480.00 | 29 480.00 |
BZ Autres créances | 3 537.00 | | 3 537.00 | 3 537.00 |
CF Disponibilités | 117 796.00 | | 117 796.00 | 117 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 457.00 | | 8 457.00 | 8 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 270.00 | | 159 270.00 | 159 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 277 879.00 | 60 894.00 | 216 984.00 | 277 879.00 |
CU Autres participations | 4 637.00 | | 4 637.00 | 4 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 343.00 | 5 343.00 | | 5 343.00 |
DG Autres réserves | 2.00 | 43.00 | | 2.00 |
DH Report à nouveau | | -19 121.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 111.00 | 19 079.00 | | 1 111.00 |
DL TOTAL (I) | 66 456.00 | 65 345.00 | | 66 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 988.00 | 277.00 | | 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 556.00 | 10 688.00 | | 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 542.00 | 4 120.00 | | 8 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 307.00 | 15 820.00 | | 22 307.00 |
EA Autres dettes | 118 136.00 | 98 819.00 | | 118 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 529.00 | 129 724.00 | | 150 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 984.00 | 195 069.00 | | 216 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 529.00 | 129 724.00 | | 150 529.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 889.00 | 208.00 | | 889.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 178 181.00 | | 178 181.00 | 178 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 178 181.00 | | 178 181.00 | 178 181.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 931.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 179 112.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 911.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 793.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 500.00 | 20 000.00 | | 10 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 500.00 | 20 000.00 | | 10 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27.00 | 17.00 | | 27.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 524.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27.00 | 541.00 | | 27.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 473.00 | 19 459.00 | | 10 473.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -60.00 | | | -60.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 612.00 | 224 949.00 | | 189 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 501.00 | 205 870.00 | | 188 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 111.00 | 19 079.00 | | 1 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 593.00 | | 30.00 | 119 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 014.00 | 118 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 508.00 | 35 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 506.00 | 78 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 678.00 | | | 35 678.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 865.00 | | | 78 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 050.00 | | 30.00 | 5 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 997.00 | 4 911.00 | 1 014.00 | 56 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 678.00 | | 508.00 | 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 319.00 | 4 911.00 | 506.00 | 56 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 542.00 | 8 542.00 | | 8 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 044.00 | 6 044.00 | | 6 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 660.00 | 11 660.00 | | 11 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 136.00 | 118 136.00 | | 118 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 443.00 | | | 443.00 |
UX Autres créances clients | 29 480.00 | | | 29 480.00 |
VB T. V. A. | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
VI Groupe et associés | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 347.00 | | | 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 457.00 | | | 8 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 917.00 | 41 474.00 | 443.00 | 41 917.00 |
VW T.V.A. | 3 532.00 | 3 532.00 | | 3 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 529.00 | 150 529.00 | | 150 529.00 |