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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 958.00 | 938.00 | 19.00 | 958.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 20 262.00 | 20 262.00 | | 20 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 804.00 | 47 027.00 | 15 778.00 | 62 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 200.00 | 68 227.00 | 55 974.00 | 124 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 117.00 | 250.00 | 50 867.00 | 51 117.00 |
BZ Autres créances | 2 618.00 | | 2 618.00 | 2 618.00 |
CF Disponibilités | 138 737.00 | | 138 737.00 | 138 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 636.00 | | 8 636.00 | 8 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 108.00 | 250.00 | 200 858.00 | 201 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 325 309.00 | 68 477.00 | 256 832.00 | 325 309.00 |
CU Autres participations | 4 717.00 | | 4 717.00 | 4 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 343.00 | 5 343.00 | | 5 343.00 |
DG Autres réserves | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DH Report à nouveau | 6 534.00 | 1 932.00 | | 6 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 832.00 | 4 602.00 | | 9 832.00 |
DL TOTAL (I) | 81 711.00 | 71 879.00 | | 81 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69.00 | 248.00 | | 69.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 912.00 | 598.00 | | 29 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 178.00 | 16 837.00 | | 5 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 418.00 | 17 601.00 | | 8 418.00 |
EA Autres dettes | 131 545.00 | 114 068.00 | | 131 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 121.00 | 149 351.00 | | 175 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 256 832.00 | 221 230.00 | | 256 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 121.00 | 149 351.00 | | 175 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 207 976.00 | | 207 976.00 | 207 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 207 976.00 | | 207 976.00 | 207 976.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 007.00 | |
FQ Autres produits | | | 871.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 209 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 535.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 007.00 | 4 865.00 | | 1 007.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 001.00 | | | 31 001.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 001.00 | | | 31 001.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 001.00 | | | -31 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 854.00 | 155 938.00 | | 209 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 022.00 | 151 337.00 | | 200 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 832.00 | 4 602.00 | | 9 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 162.00 | | 4 286.00 | 123 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 248.00 | 124 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 248.00 | 83 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 958.00 | | | 35 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 077.00 | | 4 237.00 | 82 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 128.00 | | 49.00 | 5 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 939.00 | 4 535.00 | 3 248.00 | 66 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 713.00 | 225.00 | | 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 226.00 | 4 310.00 | 3 248.00 | 66 226.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 250.00 | | | 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 250.00 | | | 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 250.00 | | | 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 178.00 | 5 178.00 | | 5 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 785.00 | 2 785.00 | | 2 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 545.00 | 131 545.00 | | 131 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
UX Autres créances clients | 51 117.00 | 51 117.00 | | 51 117.00 |
VB T. V. A. | 2 618.00 | 2 618.00 | | 2 618.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VI Groupe et associés | 29 912.00 | 29 912.00 | | 29 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 636.00 | 8 636.00 | | 8 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 831.00 | 62 371.00 | 460.00 | 62 831.00 |
VW T.V.A. | 3 444.00 | 3 444.00 | | 3 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 121.00 | 175 121.00 | | 175 121.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 98.00 | 4.00 | | 98.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 644.00 | 5 257.00 | | 5 644.00 |
ST Autres comptes | 32 119.00 | 31 471.00 | | 32 119.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 171.00 | 12 717.00 | | 13 171.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 40 125.00 | 16 350.00 | | 40 125.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 506.00 | 1 528.00 | | 1 506.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 604.00 | 1 532.00 | | 1 604.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 282.00 | 30 033.00 | | 42 282.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 179.00 | 6 753.00 | | 9 179.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 059.00 | 65 795.00 | | 91 059.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |