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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 958.00 | 713.00 | 244.00 | 958.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 20 262.00 | 20 262.00 | | 20 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 815.00 | 45 964.00 | 15 851.00 | 61 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 174.00 | 66 939.00 | 56 235.00 | 123 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 771.00 | 250.00 | 30 521.00 | 30 771.00 |
BZ Autres créances | 4 719.00 | | 4 719.00 | 4 719.00 |
CF Disponibilités | 122 964.00 | | 122 964.00 | 122 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 792.00 | | 6 792.00 | 6 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 245.00 | 250.00 | 164 995.00 | 165 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 288 420.00 | 67 189.00 | 221 230.00 | 288 420.00 |
CR Parts à plus d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
CU Autres participations | 4 685.00 | | 4 685.00 | 4 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 343.00 | 5 343.00 | | 5 343.00 |
DG Autres réserves | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DH Report à nouveau | 1 932.00 | 1 162.00 | | 1 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 602.00 | 771.00 | | 4 602.00 |
DL TOTAL (I) | 71 879.00 | 67 277.00 | | 71 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248.00 | 3 189.00 | | 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 598.00 | 1 453.00 | | 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 837.00 | 3 642.00 | | 16 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 601.00 | 14 243.00 | | 17 601.00 |
EA Autres dettes | 114 068.00 | 99 816.00 | | 114 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 351.00 | 122 344.00 | | 149 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 230.00 | 189 621.00 | | 221 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 351.00 | 122 344.00 | | 149 351.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 881.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 164.00 | | 150 164.00 | 150 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 164.00 | | 150 164.00 | 150 164.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 865.00 | |
FQ Autres produits | | | 910.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 396.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 250.00 | |
GE Autres charges | | | 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 724.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 865.00 | | | 4 865.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 100.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 11 900.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -60.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 938.00 | 154 147.00 | | 155 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 337.00 | 153 377.00 | | 151 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 602.00 | 771.00 | | 4 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 563.00 | | 3 599.00 | 119 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 958.00 | | | 35 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 481.00 | | 3 596.00 | 78 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 125.00 | | 3.00 | 5 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 543.00 | 3 396.00 | | 63 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 488.00 | 225.00 | | 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 055.00 | 3 171.00 | | 63 055.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 250.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 250.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 250.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 250.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 837.00 | 16 837.00 | | 16 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 361.00 | 4 361.00 | | 4 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 913.00 | 5 913.00 | | 5 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 068.00 | 114 068.00 | | 114 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
UX Autres créances clients | 30 471.00 | 30 471.00 | | 30 471.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
VB T. V. A. | 4 652.00 | 4 652.00 | | 4 652.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VI Groupe et associés | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 237.00 | 2 237.00 | | 2 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 792.00 | 6 792.00 | | 6 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 737.00 | 41 982.00 | 755.00 | 42 737.00 |
VW T.V.A. | 5 089.00 | 5 089.00 | | 5 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 351.00 | 149 351.00 | | 149 351.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4.00 | 519.00 | | 4.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 257.00 | 5 324.00 | | 5 257.00 |
ST Autres comptes | 31 471.00 | 29 769.00 | | 31 471.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 717.00 | 12 192.00 | | 12 717.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 16 350.00 | 12 898.00 | | 16 350.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 528.00 | 1 562.00 | | 1 528.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 532.00 | 2 081.00 | | 1 532.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 033.00 | 29 517.00 | | 30 033.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 753.00 | 6 048.00 | | 6 753.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 795.00 | 60 183.00 | | 65 795.00 |