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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 290.00 | 8 870.00 | 12 420.00 | 21 290.00 |
AP Constructions | 340 171.00 | 218 152.00 | 122 018.00 | 340 171.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 262 381.00 | 209 148.00 | 53 233.00 | 262 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 910.00 | 103 026.00 | 40 883.00 | 143 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 768 064.00 | 539 202.00 | 228 862.00 | 768 064.00 |
BT Marchandises | 3 084.00 | | 3 084.00 | 3 084.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 420.00 | | 2 420.00 | 2 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 690.00 | | 114 690.00 | 114 690.00 |
BZ Autres créances | 86 525.00 | | 86 525.00 | 86 525.00 |
CF Disponibilités | 183 750.00 | | 183 750.00 | 183 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 247.00 | | 22 247.00 | 22 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 717.00 | | 412 717.00 | 412 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 180 781.00 | 539 202.00 | 641 579.00 | 1 180 781.00 |
CU Autres participations | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 315 623.00 | | | 315 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 473.00 | | | 52 473.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 155.00 | | | 7 155.00 |
DL TOTAL (I) | 392 852.00 | | | 392 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 307.00 | | | 51 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 446.00 | | | 17 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 985.00 | | | 80 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 663.00 | | | 94 663.00 |
EA Autres dettes | 4 324.00 | | | 4 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 727.00 | | | 248 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 579.00 | | | 641 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 674.00 | | | 215 674.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80.00 | | | 80.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 247 047.00 | | 247 047.00 | 247 047.00 |
FG Production vendue services | 504 793.00 | | 504 793.00 | 504 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 751 841.00 | | 751 841.00 | 751 841.00 |
FN Production immobilisée | | | 16 224.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 052.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 832 118.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 106 303.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 248.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 159.00 | |
GE Autres charges | | | 1 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 776 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 942.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 734.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 734.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 089.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 64 052.00 | | | 64 052.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -94.00 | | | -94.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 833 880.00 | | | 833 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 781 406.00 | | | 781 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 473.00 | | | 52 473.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 232.00 | | | 16 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 737 303.00 | | 36 436.00 | 737 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 675.00 | 768 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 675.00 | 746 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 290.00 | | | 21 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 715 702.00 | | 36 436.00 | 715 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 310.00 | | | 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 505 683.00 | 38 159.00 | 4 644.00 | 505 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 823.00 | 3 047.00 | | 5 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 499 860.00 | 35 111.00 | 4 644.00 | 499 860.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4.00 | | | 4.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4.00 | | | 4.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 985.00 | 80 985.00 | | 80 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 030.00 | 15 030.00 | | 15 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 085.00 | 22 085.00 | | 22 085.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 750.00 | 11 750.00 | | 11 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 324.00 | 4 324.00 | | 4 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 306.00 | | | 306.00 |
UX Autres créances clients | 114 690.00 | | | 114 690.00 |
VB T. V. A. | 22 352.00 | | | 22 352.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 226.00 | 18 174.00 | 33 052.00 | 51 226.00 |
VI Groupe et associés | 17 446.00 | 17 446.00 | | 17 446.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 251.00 | | | 18 251.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 480.00 | | | 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 028.00 | 6 028.00 | | 6 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 692.00 | | | 63 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 247.00 | | | 22 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 768.00 | 223 462.00 | 306.00 | 223 768.00 |
VW T.V.A. | 39 769.00 | 39 769.00 | | 39 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 727.00 | 215 674.00 | 33 052.00 | 248 727.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 018.00 | | | 5 018.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 161.00 | | | 20 161.00 |
ST Autres comptes | 185 790.00 | | | 185 790.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 852.00 | | | 75 852.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 53 471.00 | | | 53 471.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 268.00 | | | 8 268.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 94 410.00 | | | 94 410.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 391.00 | | | 48 391.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 283 294.00 | | | 283 294.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |