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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 722.00 | 15 253.00 | 5 469.00 | 20 722.00 |
AP Constructions | 6 126.00 | 6 126.00 | | 6 126.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 176.00 | 42 220.00 | 35 956.00 | 78 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 878.00 | 52 983.00 | 50 895.00 | 103 878.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 617.00 | | 1 617.00 | 1 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 831.00 | 116 586.00 | 94 244.00 | 210 831.00 |
BT Marchandises | 4 467.00 | | 4 467.00 | 4 467.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 425.00 | | 8 425.00 | 8 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 403.00 | | 90 403.00 | 90 403.00 |
BZ Autres créances | 169 117.00 | | 169 117.00 | 169 117.00 |
CF Disponibilités | 293 472.00 | | 293 472.00 | 293 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113 986.00 | | 113 986.00 | 113 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 679 873.00 | | 679 873.00 | 679 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 890 704.00 | 116 586.00 | 774 118.00 | 890 704.00 |
CU Autres participations | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 435 284.00 | | | 435 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 480.00 | | | 23 480.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 975.00 | | | 4 975.00 |
DL TOTAL (I) | 481 340.00 | | | 481 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 173.00 | | | 78 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 650.00 | | | 29 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 731.00 | | | 58 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 778.00 | | | 89 778.00 |
EA Autres dettes | 36 444.00 | | | 36 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 777.00 | | | 292 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 774 118.00 | | | 774 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 450.00 | | | 237 450.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75.00 | | | 75.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 333 023.00 | | 333 023.00 | 333 023.00 |
FG Production vendue services | 685 163.00 | | 685 163.00 | 685 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 018 187.00 | | 1 018 187.00 | 1 018 187.00 |
FN Production immobilisée | | | 25 513.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 939.00 | |
FQ Autres produits | | | 236.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 104 876.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 136 591.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 086.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -19.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 364 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 993.00 | |
GE Autres charges | | | 1 698.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 995 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 267.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 783.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 783.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 60 939.00 | | | 60 939.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 312.00 | | | 312.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 343.00 | | | 24 343.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 343.00 | | | 24 343.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | | | 495.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 896.00 | | | 17 896.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 104 244.00 | | | 104 244.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122 636.00 | | | 122 636.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -98 292.00 | | | -98 292.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 748.00 | | | -13 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 130 004.00 | | | 1 130 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 106 523.00 | | | 1 106 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 480.00 | | | 23 480.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 281.00 | | | 32 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 743 895.00 | 1 617.00 | 59 258.00 | 743 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 593 940.00 | 210 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 944.00 | 20 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 592 995.00 | 189 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 216.00 | | 450.00 | 21 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 722 368.00 | 1 617.00 | 58 808.00 | 722 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 310.00 | | | 310.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 539 387.00 | 153 237.00 | 576 043.00 | 539 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 452.00 | 3 744.00 | 944.00 | 12 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 526 935.00 | 149 492.00 | 575 099.00 | 526 935.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4.00 | | | 4.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4.00 | | | 4.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 731.00 | 58 731.00 | | 58 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 787.00 | 16 787.00 | | 16 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 395.00 | 27 395.00 | | 27 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 444.00 | 36 444.00 | | 36 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
UX Autres créances clients | 90 403.00 | 90 403.00 | | 90 403.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VB T. V. A. | 9 495.00 | 9 495.00 | | 9 495.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 098.00 | 22 771.00 | 55 327.00 | 78 098.00 |
VI Groupe et associés | 29 650.00 | 29 650.00 | | 29 650.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 634.00 | | | 42 634.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 158.00 | | | 22 158.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 375.00 | 34 375.00 | | 34 375.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 337.00 | 6 337.00 | | 6 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 617.00 | 123 617.00 | | 123 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113 986.00 | 113 986.00 | | 113 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 813.00 | 373 507.00 | 306.00 | 373 813.00 |
VW T.V.A. | 39 257.00 | 39 257.00 | | 39 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 777.00 | 237 450.00 | 55 327.00 | 292 777.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 126.00 | | | 6 126.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 291.00 | | | 32 291.00 |
ST Autres comptes | 267 601.00 | | | 267 601.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 166.00 | | | 59 166.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 92 746.00 | | | 92 746.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 110.00 | | | 5 110.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 191.00 | | | 3 191.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 317.00 | | | 9 317.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 119 595.00 | | | 119 595.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 229.00 | | | 67 229.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 364 170.00 | | | 364 170.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |