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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 039.00 | 12 211.00 | 10 828.00 | 23 039.00 |
AP Constructions | 68 637.00 | 7 705.00 | 60 932.00 | 68 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 945.00 | 42 173.00 | 72 772.00 | 114 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 650.00 | 70 744.00 | 71 906.00 | 142 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 583.00 | 132 834.00 | 216 749.00 | 349 583.00 |
BT Marchandises | 4 722.00 | | 4 722.00 | 4 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 949.00 | | 38 949.00 | 38 949.00 |
BZ Autres créances | 185 214.00 | | 185 214.00 | 185 214.00 |
CF Disponibilités | 304 548.00 | | 304 548.00 | 304 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101 059.00 | | 101 059.00 | 101 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 494.00 | | 634 494.00 | 634 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 984 077.00 | 132 834.00 | 851 243.00 | 984 077.00 |
CU Autres participations | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 433 764.00 | | | 433 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 712.00 | | | 74 712.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 590.00 | | | 6 590.00 |
DL TOTAL (I) | 532 667.00 | | | 532 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 789.00 | | | 82 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 797.00 | | | 64 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 332.00 | | | 64 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 902.00 | | | 103 902.00 |
EA Autres dettes | 2 753.00 | | | 2 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 576.00 | | | 318 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 851 243.00 | | | 851 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 048.00 | | | 257 048.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 97.00 | | | 97.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 329 916.00 | | 329 916.00 | 329 916.00 |
FG Production vendue services | 711 463.00 | | 711 463.00 | 711 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 041 379.00 | | 1 041 379.00 | 1 041 379.00 |
FN Production immobilisée | | | 13 966.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 536.00 | |
FQ Autres produits | | | 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 070 122.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 136 077.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -254.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 375 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 338 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 974.00 | |
GE Autres charges | | | 1 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 971 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 049.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 429.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 433.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 536.00 | | | 14 536.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 646.00 | | | 646.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 646.00 | | | 646.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 738.00 | | | 738.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 184.00 | | | 24 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 071 941.00 | | | 1 071 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 997 228.00 | | | 997 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 712.00 | | | 74 712.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 307.00 | | | 33 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 831.00 | | 158 092.00 | 210 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 617.00 | 17 722.00 | 349 583.00 | 1 617.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 020.00 | 23 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 617.00 | 11 702.00 | 326 234.00 | 1 617.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 722.00 | | 8 337.00 | 20 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 798.00 | | 149 755.00 | 189 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 310.00 | | | 310.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 582.00 | 33 974.00 | 17 722.00 | 116 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 253.00 | 2 978.00 | 6 020.00 | 15 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 329.00 | 30 996.00 | 11 702.00 | 101 329.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
UG ‐ Financières | | | 4.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 332.00 | 64 332.00 | | 64 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 712.00 | 21 712.00 | | 21 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 057.00 | 33 057.00 | | 33 057.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 423.00 | 24 423.00 | | 24 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 753.00 | 2 753.00 | | 2 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
UX Autres créances clients | 38 949.00 | 38 949.00 | | 38 949.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 072.00 | 15 072.00 | | 15 072.00 |
VB T. V. A. | 48 221.00 | 48 221.00 | | 48 221.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 692.00 | 21 164.00 | 51 105.00 | 82 692.00 |
VI Groupe et associés | 64 797.00 | 64 797.00 | | 64 797.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 365.00 | | | 27 365.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 771.00 | | | 22 771.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 605.00 | 24 605.00 | | 24 605.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 822.00 | 7 822.00 | | 7 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 783.00 | 96 783.00 | | 96 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 059.00 | 101 059.00 | | 101 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 529.00 | 325 223.00 | 306.00 | 325 529.00 |
VW T.V.A. | 16 887.00 | 16 887.00 | | 16 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 576.00 | 257 048.00 | 51 105.00 | 318 576.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 480.00 | | | 10 480.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 694.00 | | | 38 694.00 |
ST Autres comptes | 244 384.00 | | | 244 384.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 427.00 | | | 87 427.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 447.00 | | | 5 447.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 161.00 | | | 3 161.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 641.00 | | | 13 641.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 118 590.00 | | | 118 590.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 956.00 | | | 71 956.00 |
ZE Dividendes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 375 952.00 | | | 375 952.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |