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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 039.00 | 18 288.00 | 4 751.00 | 23 039.00 |
AP Constructions | 116 259.00 | 22 225.00 | 94 034.00 | 116 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 427.00 | 55 265.00 | 130 162.00 | 185 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 175.00 | 99 902.00 | 90 273.00 | 190 175.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 422.00 | | 1 422.00 | 1 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 731.00 | 195 681.00 | 321 049.00 | 516 731.00 |
BT Marchandises | 3 618.00 | | 3 618.00 | 3 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 270.00 | | 39 270.00 | 39 270.00 |
BZ Autres créances | 63 259.00 | | 63 259.00 | 63 259.00 |
CF Disponibilités | 541 822.00 | | 541 822.00 | 541 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 565.00 | | 79 565.00 | 79 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 727 536.00 | | 727 536.00 | 727 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 244 267.00 | 195 681.00 | 1 048 585.00 | 1 244 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 392 212.00 | | | 392 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 125.00 | | | 235 125.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 001.00 | | | 4 001.00 |
DL TOTAL (I) | 648 939.00 | | | 648 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 147.00 | | | 201 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 210.00 | | | 3 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 048.00 | | | 49 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 752.00 | | | 128 752.00 |
EA Autres dettes | 17 487.00 | | | 17 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 646.00 | | | 399 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 048 585.00 | | | 1 048 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 996.00 | | | 226 996.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81.00 | | | 81.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 148.00 | | 167 097.00 | 363 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4.00 | 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 514.00 | 516 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 510.00 | 493 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 039.00 | | | 23 039.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 799.00 | | 166 997.00 | 339 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 310.00 | | 100.00 | 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 632.00 | 46 286.00 | 12 236.00 | 161 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 447.00 | 2 841.00 | | 15 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 184.00 | 43 445.00 | 12 236.00 | 146 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 048.00 | 49 048.00 | | 49 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 380.00 | 22 380.00 | | 22 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 759.00 | 20 759.00 | | 20 759.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 148.00 | 12 148.00 | | 12 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 487.00 | 17 487.00 | | 17 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
UX Autres créances clients | 39 270.00 | 39 270.00 | | 39 270.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 450.00 | 5 450.00 | | 5 450.00 |
VB T. V. A. | 28 392.00 | 28 392.00 | | 28 392.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 065.00 | 28 415.00 | 172 649.00 | 201 065.00 |
VI Groupe et associés | 46 067.00 | 46 067.00 | | 46 067.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 375.00 | | | 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 199.00 | | | 14 199.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 122.00 | 16 122.00 | | 16 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 713.00 | 26 713.00 | | 26 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 565.00 | 79 565.00 | | 79 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 502.00 | 182 096.00 | 406.00 | 182 502.00 |
VW T.V.A. | 14 485.00 | 14 485.00 | | 14 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 646.00 | 226 996.00 | 172 649.00 | 399 646.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 830.00 | | | 10 830.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 213.00 | | | 35 213.00 |
ST Autres comptes | 227 260.00 | | | 227 260.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 181.00 | | | 87 181.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 38 871.00 | | | 38 871.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 769.00 | | | 5 769.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 945.00 | | | 2 945.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 775.00 | | | 13 775.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 94 990.00 | | | 94 990.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 910.00 | | | 84 910.00 |
ZE Dividendes | 102 857.00 | | | 102 857.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 355 425.00 | | | 355 425.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |