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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 854 000.00 | | 1 854 000.00 | 1 854 000.00 |
BZ Autres créances | 7 892 320.00 | | 7 892 320.00 | 7 892 320.00 |
CF Disponibilités | 1 865.00 | | 1 865.00 | 1 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 894 185.00 | | 7 894 185.00 | 7 894 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 748 185.00 | | 9 748 185.00 | 9 748 185.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 857 268.00 | | | 7 857 268.00 |
CU Autres participations | 1 854 000.00 | | 1 854 000.00 | 1 854 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 854 000.00 | 1 854 000.00 | | 1 854 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 185 400.00 | 185 400.00 | | 185 400.00 |
DG Autres réserves | 6 031 027.00 | 3 923 524.00 | | 6 031 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 959.00 | 2 107 503.00 | | 37 959.00 |
DL TOTAL (I) | 8 108 387.00 | 8 070 427.00 | | 8 108 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 639 798.00 | 1 739 658.00 | | 1 639 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 12 018.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 639 798.00 | 1 751 676.00 | | 1 639 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 748 185.00 | 9 822 103.00 | | 9 748 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 12 018.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 419.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 157 818.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 164 318.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 131 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 642.00 | 75 251.00 | | 82 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 318.00 | 2 230 502.00 | | 164 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 358.00 | 123 000.00 | | 126 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 959.00 | 2 107 503.00 | | 37 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 854 000.00 | | | 1 854 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 854 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 854 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 854 000.00 | | | 1 854 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 639 798.00 | | 1 639 798.00 | 1 639 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 892 320.00 | | | 7 892 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 892 320.00 | 35 052.00 | 7 857 268.00 | 7 892 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 639 798.00 | | 1 639 798.00 | 1 639 798.00 |