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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 854 000.00 | | 1 854 000.00 | 1 854 000.00 |
BZ Autres créances | 4 523 148.00 | | 4 523 148.00 | 4 523 148.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 409 109.00 | | 409 109.00 | 409 109.00 |
CF Disponibilités | 1 859 998.00 | | 1 859 998.00 | 1 859 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 792 255.00 | | 6 792 255.00 | 6 792 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 646 255.00 | | 8 646 255.00 | 8 646 255.00 |
CU Autres participations | 1 854 000.00 | | 1 854 000.00 | 1 854 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 371 960.00 | 1 371 960.00 | | 1 371 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 185 400.00 | 185 400.00 | | 185 400.00 |
DG Autres réserves | 4 391 873.00 | 3 475 142.00 | | 4 391 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 443.00 | 1 066 884.00 | | 40 443.00 |
DL TOTAL (I) | 5 989 676.00 | 6 099 386.00 | | 5 989 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 519 243.00 | 3 140 000.00 | | 2 519 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 189.00 | 130 555.00 | | 132 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 947.00 | | | 3 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 656 579.00 | 3 271 755.00 | | 2 656 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 646 255.00 | 9 371 141.00 | | 8 646 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 894 885.00 | 2 519 243.00 | | 1 894 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 040.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 825.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 614.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47 752.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108 366.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 572.00 | 35 529.00 | | 37 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 581.00 | 1 121 913.00 | | 108 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 139.00 | 55 028.00 | | 68 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 442.00 | 1 066 885.00 | | 40 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 854 000.00 | | | 1 854 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 854 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 854 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 854 000.00 | | | 1 854 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 947.00 | 3 947.00 | | 3 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 006.00 | 132 006.00 | | 132 006.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 519 243.00 | 624 358.00 | 1 894 885.00 | 2 519 243.00 |
VI Groupe et associés | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 620 757.00 | | | 620 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 523 148.00 | 2 330 072.00 | 2 193 076.00 | 4 523 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 523 148.00 | 2 330 072.00 | 2 193 076.00 | 4 523 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 656 579.00 | 761 694.00 | 1 894 885.00 | 2 656 579.00 |