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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 160 212.00 | 154 816.00 | 5 395.00 | 160 212.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 142 628.00 | 129 499.00 | 13 129.00 | 142 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 034.00 | 214 348.00 | 137 686.00 | 352 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 134 256.00 | | 2 134 256.00 | 2 134 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 789 130.00 | 498 664.00 | 2 290 466.00 | 2 789 130.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 423 876.00 | | 4 423 876.00 | 4 423 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 378 960.00 | 72 836.00 | 25 306 124.00 | 25 378 960.00 |
BZ Autres créances | 995 112.00 | | 995 112.00 | 995 112.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 847 536.00 | | 2 847 536.00 | 2 847 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 177 653.00 | | 2 177 653.00 | 2 177 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 823 137.00 | 72 836.00 | 35 750 301.00 | 35 823 137.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 612 267.00 | 571 500.00 | 38 040 767.00 | 38 612 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 2 175 418.00 | 1 318 611.00 | | 2 175 418.00 |
DH Report à nouveau | 43 755.00 | 43 755.00 | | 43 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 378 255.00 | 856 807.00 | | 378 255.00 |
DK Provisions réglementées | 1 702.00 | 915.00 | | 1 702.00 |
DL TOTAL (I) | 3 369 130.00 | 2 990 088.00 | | 3 369 130.00 |
DP Provisions pour risques | 25 800.00 | 107 214.00 | | 25 800.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 218 440.00 | 3 131 897.00 | | 2 218 440.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 244 240.00 | 3 239 111.00 | | 2 244 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 000 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 312 429.00 | 7 608 600.00 | | 10 312 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 885 618.00 | 1 012 188.00 | | 885 618.00 |
EA Autres dettes | 348 969.00 | 148 060.00 | | 348 969.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 870 370.00 | 16 410 747.00 | | 20 870 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 418 030.00 | 26 180 240.00 | | 32 418 030.00 |
ED (V) | 9 367.00 | 6 615.00 | | 9 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 040 767.00 | 32 416 054.00 | | 38 040 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 418 030.00 | 25 180 240.00 | | 32 418 030.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 978 304.00 | 98 113 206.00 | 159 091 510.00 | 60 978 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 978 304.00 | 98 113 206.00 | 159 091 510.00 | 60 978 304.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 124 522.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 525.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 161 233 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 236 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 899 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 158 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 973.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 601.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 89 543.00 | |
GE Autres charges | | | 1 033 013.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 717 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 516 336.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 657.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 609.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 414.00 | |
GN Différences positives de change | | | 73.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 753.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 938.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 95.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 515 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 075.00 | | | 11 075.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 128.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 075.00 | 128.00 | | 11 075.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 430.00 | 44 746.00 | | 62 430.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 217.00 | 45 533.00 | | 63 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 142.00 | -45 405.00 | | -52 142.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 452.00 | 121 156.00 | | 3 452.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 205.00 | 386 081.00 | | 81 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 248 385.00 | 137 748 883.00 | | 161 248 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 870 130.00 | 136 892 076.00 | | 160 870 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 378 255.00 | 856 807.00 | | 378 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 659 650.00 | | 2 201 463.00 | 659 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 94.00 | 2 134 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 983.00 | 2 789 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 302 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 889.00 | 352 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 277 775.00 | | 25 065.00 | 277 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 371.00 | | 76 552.00 | 347 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 504.00 | | 2 099 847.00 | 34 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 462 579.00 | 107 973.00 | 71 889.00 | 462 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 229 366.00 | 54 950.00 | | 229 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 213.00 | 53 024.00 | 71 889.00 | 233 213.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 915.00 | 787.00 | | 915.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 239 111.00 | 89 543.00 | 1 084 414.00 | 3 239 111.00 |
6T Sur comptes clients | 1 071 486.00 | 33 601.00 | 1 032 251.00 | 1 071 486.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 071 486.00 | 33 601.00 | 1 032 251.00 | 1 071 486.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 311 512.00 | 123 931.00 | 2 116 665.00 | 4 311 512.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 123 144.00 | 2 115 251.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 414.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 787.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 312 429.00 | 10 312 429.00 | | 10 312 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 326 903.00 | 326 903.00 | | 326 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 353 627.00 | 353 627.00 | | 353 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 348 969.00 | 348 969.00 | | 348 969.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 870 370.00 | 20 870 370.00 | | 20 870 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 134 256.00 | | | 2 134 256.00 |
UX Autres créances clients | 25 306 124.00 | | | 25 306 124.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 229.00 | | | 7 229.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 224.00 | | | 224.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 836.00 | | | 72 836.00 |
VB T. V. A. | 320 531.00 | | | 320 531.00 |
VC Groupe et associés | 429 918.00 | | | 429 918.00 |
VI Groupe et associés | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VP Divers | 42 367.00 | | | 42 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 762.00 | 84 762.00 | | 84 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194 843.00 | | | 194 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 177 653.00 | | | 2 177 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 685 981.00 | 28 551 725.00 | 2 134 256.00 | 30 685 981.00 |
VW T.V.A. | 120 326.00 | 120 326.00 | | 120 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 418 030.00 | 32 418 030.00 | | 32 418 030.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 77.00 | | | 77.00 |