| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 323 834.00 | 289 844.00 | 33 991.00 | 323 834.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 181 313.00 | 171 184.00 | 10 129.00 | 181 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 584 595.00 | 453 781.00 | 130 814.00 | 584 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 053.00 | | 58 053.00 | 58 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 147 795.00 | 914 808.00 | 232 987.00 | 1 147 795.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 982 396.00 | | 6 982 396.00 | 6 982 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 762 773.00 | 34 968.00 | 41 727 805.00 | 41 762 773.00 |
BZ Autres créances | 1 906 400.00 | | 1 906 400.00 | 1 906 400.00 |
CF Disponibilités | 16 758 703.00 | | 16 758 703.00 | 16 758 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 512 465.00 | | 5 512 465.00 | 5 512 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 922 738.00 | 34 968.00 | 72 887 770.00 | 72 922 738.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 26 301.00 | | 26 301.00 | 26 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 096 834.00 | 949 776.00 | 73 147 057.00 | 74 096 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 3 138 942.00 | 3 021 126.00 | | 3 138 942.00 |
DH Report à nouveau | 43 755.00 | 43 755.00 | | 43 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 262 607.00 | 117 815.00 | | -3 262 607.00 |
DL TOTAL (I) | 690 090.00 | 3 952 697.00 | | 690 090.00 |
DP Provisions pour risques | 26 301.00 | 16 468.00 | | 26 301.00 |
DQ Provisions pour charges | 293 120.00 | 293 120.00 | | 293 120.00 |
DR TOTAL (IV) | 319 421.00 | 309 588.00 | | 319 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 000 000.00 | | | 7 000 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 679 299.00 | 576 151.00 | | 679 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 639 214.00 | 11 268 294.00 | | 4 639 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 678 499.00 | 795 436.00 | | 678 499.00 |
EA Autres dettes | 2 345 056.00 | 737 130.00 | | 2 345 056.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 770 051.00 | 43 109 027.00 | | 56 770 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 112 119.00 | 56 486 037.00 | | 72 112 119.00 |
ED (V) | 25 428.00 | 31 811.00 | | 25 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 147 057.00 | 60 780 132.00 | | 73 147 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 33 114 135.00 | 7 160 077.00 | 40 274 212.00 | 33 114 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 114 135.00 | 7 160 077.00 | 40 274 212.00 | 33 114 135.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 758 883.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 094.00 | |
FQ Autres produits | | | 509 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 548 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 430 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 163 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 892 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 316.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 968.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 109 707.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 814 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 266 226.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 085.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 16 468.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 553.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 26 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 274 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 142 249.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 000.00 | 142 249.00 | | 60 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103 290.00 | 156 632.00 | | 103 290.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 739.00 | | | 739.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 029.00 | 156 632.00 | | 104 029.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 029.00 | -14 382.00 | | -44 029.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -56 396.00 | 56 396.00 | | -56 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 625 897.00 | 189 509 150.00 | | 41 625 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 888 504.00 | 189 391 334.00 | | 44 888 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 262 607.00 | 117 815.00 | | -3 262 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 037 334.00 | | 110 461.00 | 1 037 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 147 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 505 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 584 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 460 400.00 | | 44 748.00 | 460 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 520 287.00 | | 64 307.00 | 520 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 647.00 | | 1 406.00 | 56 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 791 493.00 | 123 316.00 | | 791 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 426 949.00 | 34 078.00 | | 426 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 543.00 | 89 238.00 | | 364 543.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 309 588.00 | 26 301.00 | 16 468.00 | 309 588.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 34 968.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 34 968.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 309 588.00 | 61 269.00 | 16 468.00 | 309 588.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 968.00 | | |
UG ‐ Financières | | 26 301.00 | 16 468.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 639 214.00 | 4 639 214.00 | | 4 639 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 394 560.00 | 394 560.00 | | 394 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 792.00 | 193 792.00 | | 193 792.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 345 056.00 | 2 345 056.00 | | 2 345 056.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 770 051.00 | 56 770 051.00 | | 56 770 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 053.00 | | 58 053.00 | 58 053.00 |
UX Autres créances clients | 41 762 773.00 | 41 762 773.00 | | 41 762 773.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 482.00 | 4 482.00 | | 4 482.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 361 280.00 | 361 280.00 | | 361 280.00 |
VB T. V. A. | 438 779.00 | 438 779.00 | | 438 779.00 |
VC Groupe et associés | 9 175.00 | 9 175.00 | | 9 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 000 000.00 | | 7 000 000.00 | 7 000 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 000 000.00 | | | 7 000 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 48 752.00 | 48 752.00 | | 48 752.00 |
VP Divers | 433 959.00 | 433 959.00 | | 433 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 147.00 | 90 147.00 | | 90 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 609 973.00 | 609 973.00 | | 609 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 512 465.00 | 5 512 465.00 | | 5 512 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 239 692.00 | 49 181 639.00 | 58 053.00 | 49 239 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 432 820.00 | 64 432 820.00 | 7 000 000.00 | 71 432 820.00 |