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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 323 834.00 | 307 169.00 | 16 665.00 | 323 834.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 373 918.00 | 227 100.00 | 146 819.00 | 373 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 601 897.00 | 518 012.00 | 83 885.00 | 601 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 704.00 | | 58 704.00 | 58 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 358 353.00 | 1 052 280.00 | 306 073.00 | 1 358 353.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 128 206.00 | | 8 128 206.00 | 8 128 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 409 252.00 | 94 332.00 | 25 314 920.00 | 25 409 252.00 |
BZ Autres créances | 3 154 260.00 | | 3 154 260.00 | 3 154 260.00 |
CF Disponibilités | 12 276 160.00 | | 12 276 160.00 | 12 276 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 646 934.00 | | 4 646 934.00 | 4 646 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 614 812.00 | 94 332.00 | 53 520 481.00 | 53 614 812.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 19 502.00 | | 19 502.00 | 19 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 992 667.00 | 1 146 612.00 | 53 846 056.00 | 54 992 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 3 138 942.00 | 3 138 942.00 | | 3 138 942.00 |
DH Report à nouveau | -3 218 852.00 | 43 755.00 | | -3 218 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 588 250.00 | -3 262 607.00 | | 588 250.00 |
DL TOTAL (I) | 1 278 340.00 | 690 090.00 | | 1 278 340.00 |
DP Provisions pour risques | 19 502.00 | 26 301.00 | | 19 502.00 |
DQ Provisions pour charges | 293 120.00 | 293 120.00 | | 293 120.00 |
DR TOTAL (IV) | 312 622.00 | 319 421.00 | | 312 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 000 000.00 | 7 000 000.00 | | 7 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 709.00 | | | 23 709.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 869 872.00 | 679 299.00 | | 869 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 038 472.00 | 4 639 214.00 | | 16 038 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 970 252.00 | 678 499.00 | | 970 252.00 |
EA Autres dettes | 2 490 466.00 | 2 345 056.00 | | 2 490 466.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 831 932.00 | 56 770 051.00 | | 24 831 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 224 703.00 | 72 112 119.00 | | 52 224 703.00 |
ED (V) | 30 391.00 | 25 428.00 | | 30 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 846 056.00 | 73 147 057.00 | | 53 846 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 33 953 120.00 | 49 604 395.00 | 83 557 515.00 | 33 953 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 953 120.00 | 49 604 395.00 | 83 557 515.00 | 33 953 120.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 151 747.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 53 060.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 881 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 122 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 602 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 099 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150 972.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 94 332.00 | |
GE Autres charges | | | 29 823.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 217 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 664 579.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 072.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 26 301.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 373.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 19 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 650 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 106.00 | | | 14 106.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 60 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 106.00 | 60 000.00 | | 14 106.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 583.00 | 103 290.00 | | 21 583.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 108.00 | 739.00 | | 55 108.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 691.00 | 104 029.00 | | 76 691.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62 585.00 | -44 029.00 | | -62 585.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -56 396.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 925 435.00 | 41 625 897.00 | | 86 925 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 337 185.00 | 44 888 504.00 | | 86 337 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 588 250.00 | -3 262 607.00 | | 588 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 147 795.00 | | 223 407.00 | 1 147 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -650.00 | | 58 704.00 | -650.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -650.00 | 13 500.00 | 1 358 353.00 | -650.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 697 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 500.00 | 601 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 505 147.00 | | 192 605.00 | 505 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 584 595.00 | | 30 802.00 | 584 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 053.00 | | | 58 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 914 808.00 | 150 972.00 | 13 500.00 | 914 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 461 028.00 | 73 241.00 | | 461 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 453 781.00 | 77 731.00 | 13 500.00 | 453 781.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 319 421.00 | 19 502.00 | 26 301.00 | 319 421.00 |
6T Sur comptes clients | 34 968.00 | 94 332.00 | 34 968.00 | 34 968.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 968.00 | 94 332.00 | 34 968.00 | 34 968.00 |
7C TOTAL GENERAL | 354 389.00 | 113 834.00 | 61 269.00 | 354 389.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 94 332.00 | 34 968.00 | |
UG ‐ Financières | | 19 502.00 | 26 301.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 709.00 | 23 709.00 | | 23 709.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 038 472.00 | 16 038 472.00 | | 16 038 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 361 905.00 | 361 905.00 | | 361 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 376 479.00 | 376 479.00 | | 376 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 490 466.00 | 2 490 466.00 | | 2 490 466.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 831 932.00 | 24 831 932.00 | | 24 831 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 704.00 | | | 58 704.00 |
UX Autres créances clients | 25 409 252.00 | | | 25 409 252.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 621.00 | | | 621.00 |
VB T. V. A. | 295 537.00 | | | 295 537.00 |
VC Groupe et associés | 9 211.00 | | | 9 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 000 000.00 | 576 383.00 | 6 423 617.00 | 7 000 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 709.00 | | | 23 709.00 |
VP Divers | 2 118 301.00 | | | 2 118 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133 290.00 | 133 290.00 | | 133 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 730 590.00 | | | 730 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 646 934.00 | | | 4 646 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 269 150.00 | 33 210 446.00 | 58 704.00 | 33 269 150.00 |
VW T.V.A. | 98 578.00 | 98 578.00 | | 98 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 354 831.00 | 44 931 214.00 | 6 423 617.00 | 51 354 831.00 |