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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 288 634.00 | 259 180.00 | 29 454.00 | 288 634.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 171 766.00 | 167 769.00 | 3 997.00 | 171 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 520 287.00 | 364 543.00 | 155 744.00 | 520 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 647.00 | | 56 647.00 | 56 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 037 334.00 | 791 493.00 | 245 842.00 | 1 037 334.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 924 403.00 | | 3 924 403.00 | 3 924 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 704 510.00 | | 40 704 510.00 | 40 704 510.00 |
BZ Autres créances | 1 215 840.00 | | 1 215 840.00 | 1 215 840.00 |
CF Disponibilités | 4 273 830.00 | | 4 273 830.00 | 4 273 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 399 240.00 | | 10 399 240.00 | 10 399 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 517 823.00 | | 60 517 823.00 | 60 517 823.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 16 468.00 | | 16 468.00 | 16 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 571 625.00 | 791 493.00 | 60 780 132.00 | 61 571 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 3 021 126.00 | 2 794 968.00 | | 3 021 126.00 |
DH Report à nouveau | 43 755.00 | 43 755.00 | | 43 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 815.00 | 226 158.00 | | 117 815.00 |
DL TOTAL (I) | 3 952 697.00 | 3 834 881.00 | | 3 952 697.00 |
DP Provisions pour risques | 16 468.00 | | | 16 468.00 |
DQ Provisions pour charges | 293 120.00 | | | 293 120.00 |
DR TOTAL (IV) | 309 588.00 | | | 309 588.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 576 151.00 | 499 095.00 | | 576 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 268 294.00 | 11 220 060.00 | | 11 268 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 795 436.00 | 791 484.00 | | 795 436.00 |
EA Autres dettes | 737 130.00 | 525 263.00 | | 737 130.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 109 027.00 | 27 813 531.00 | | 43 109 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 486 038.00 | 40 849 433.00 | | 56 486 038.00 |
ED (V) | 31 811.00 | 16 703.00 | | 31 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 780 132.00 | 44 701 016.00 | | 60 780 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 78 674 962.00 | 110 523 686.00 | 189 198 648.00 | 78 674 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 674 962.00 | 110 523 686.00 | 189 198 648.00 | 78 674 962.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 384.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 189 339 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 973 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 188 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 954 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 519 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 301.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 293 120.00 | |
GE Autres charges | | | 107 967.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 161 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 331.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 152.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 27 579.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 731.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 468.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 142 249.00 | 28 867.00 | | 142 249.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 089 562.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 142 249.00 | 2 118 429.00 | | 142 249.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 156 632.00 | 2 505 975.00 | | 156 632.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 156 632.00 | 2 505 975.00 | | 156 632.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 382.00 | -387 547.00 | | -14 382.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 396.00 | 40 675.00 | | 56 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 509 150.00 | 181 397 244.00 | | 189 509 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 391 334.00 | 181 171 086.00 | | 189 391 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 815.00 | 226 158.00 | | 117 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 956 486.00 | | 89 839.00 | 956 486.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 678.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 313.00 | 5 678.00 | 56 647.00 | 3 313.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 313.00 | 5 678.00 | 1 037 334.00 | 3 313.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 460 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 520 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 458 262.00 | | 2 138.00 | 458 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 455 141.00 | | 65 146.00 | 455 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 083.00 | | 22 555.00 | 43 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 666 191.00 | 125 301.00 | | 666 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 375 039.00 | 51 910.00 | | 375 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 152.00 | 73 391.00 | | 291 152.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 309 588.00 | 27 579.00 | |
6T Sur comptes clients | 72 836.00 | | 72 836.00 | 72 836.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 836.00 | | 72 836.00 | 72 836.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 836.00 | 309 588.00 | 100 415.00 | 72 836.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 293 120.00 | 72 836.00 | |
UG ‐ Financières | | 16 468.00 | 27 579.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 268 294.00 | 11 268 294.00 | | 11 268 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 348 626.00 | 348 626.00 | | 348 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 318 212.00 | 318 212.00 | | 318 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 737 130.00 | 737 130.00 | | 737 130.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 109 027.00 | 43 109 027.00 | | 43 109 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 647.00 | | 56 647.00 | 56 647.00 |
UX Autres créances clients | 40 704 510.00 | 40 704 510.00 | | 40 704 510.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 543.00 | 2 543.00 | | 2 543.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 72 084.00 | 72 084.00 | | 72 084.00 |
VB T. V. A. | 980 230.00 | 980 230.00 | | 980 230.00 |
VC Groupe et associés | 55 602.00 | 55 602.00 | | 55 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127 466.00 | 127 466.00 | | 127 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 382.00 | 105 382.00 | | 105 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 399 240.00 | 10 399 240.00 | | 10 399 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 376 237.00 | 52 319 590.00 | 56 647.00 | 52 376 237.00 |
VW T.V.A. | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 909 887.00 | 55 909 887.00 | | 55 909 887.00 |